Capital & Regional Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Capital & Regional heeft een totaal eigen vermogen van £183.2M en een totale schuld van £182.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 99.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £424.5M en £241.3M. De EBIT Capital & Regional is £17.0M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £49.1M.
Belangrijke informatie
99.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£182.10m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | UK£49.10m |
| Aandelen | UK£183.20m |
| Totaal verplichtingen | UK£241.30m |
| Totaal activa | UK£424.50m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £63.7M ) van CRPL.F } dekken niet de korte termijn passiva ( £71.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CRPL.F ( £63.7M ) dekken de langetermijnschulden ( £169.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 72.6% ) CRPL.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CRPL.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 88.6% naar 99.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CRPL.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CRPL.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 17.5 % per jaar krimpt.