American Hotel Income Properties REIT LP

OTCPK:AHOT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.6m

American Hotel Income Properties REIT Waardering

Is AHOT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHOT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHOT.F ( $0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHOT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHOT.F?

Belangrijke metriek: Omdat AHOT.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AHOT.F. Deze wordt berekend door AHOT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHOT.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$271.67m
MarktkapitalisatieUS$26.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHOT.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AHOT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
IHT InnSuites Hospitality Trust
2.6xn/aUS$26.8m
LVVR Lightstone Value Plus REIT III
1.6xn/aUS$43.5m
SOHO Sotherly Hotels
0.1x4.5%US$18.0m
AHT Ashford Hospitality Trust
0.04x-1.8%US$51.2m
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%US$37.2m

Price-To-Sales versus peers: AHOT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHOT.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.0x3.5%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$26.60m
AHOT.F 0.1xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.0x1.1%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$26.60m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AHOT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHOT.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHOT.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AHOT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHOT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.34
US$0.52
+53.9%
18.0%US$0.60US$0.39n/a3
Nov ’25US$0.44
US$0.45
+3.3%
24.5%US$0.60US$0.33n/a3
Oct ’25US$0.52
US$0.46
-12.4%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Sep ’25US$0.38
US$0.46
+20.9%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Aug ’25US$0.37
US$0.52
+41.5%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jul ’25US$0.36
US$0.52
+42.6%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+16.8%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
May ’25US$0.48
US$0.62
+29.8%
13.9%US$0.70US$0.50n/a3
Apr ’25US$0.46
US$0.65
+41.9%
16.1%US$0.74US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.56
US$0.66
+18.7%
17.3%US$0.75US$0.50n/a3
Feb ’25US$0.64
US$0.75
+17.0%
0.3%US$0.75US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.64
US$0.74
+16.6%
1.6%US$0.75US$0.72n/a3
Dec ’24US$0.52
US$1.26
+142.0%
70.9%US$2.80US$0.72n/a4
Nov ’24US$1.07
US$2.27
+112.0%
14.0%US$2.80US$2.00US$0.444
Oct ’24US$1.29
US$2.19
+69.8%
15.0%US$2.80US$1.86US$0.525
Sep ’24US$1.54
US$2.12
+37.4%
16.1%US$2.80US$1.75US$0.386
Aug ’24US$1.80
US$2.35
+30.3%
12.6%US$2.82US$1.90US$0.376
Jul ’24US$1.81
US$2.41
+33.0%
9.8%US$2.85US$2.25US$0.366
Jun ’24US$1.85
US$2.39
+29.4%
8.8%US$2.76US$2.25US$0.446
May ’24US$1.82
US$2.40
+31.6%
9.8%US$2.77US$2.06US$0.486
Apr ’24US$1.74
US$2.42
+38.9%
8.1%US$2.74US$2.20US$0.466
Mar ’24US$1.97
US$2.62
+33.1%
7.9%US$2.75US$2.20US$0.566
Feb ’24US$2.09
US$2.72
+30.3%
9.3%US$3.00US$2.25US$0.645
Jan ’24US$2.04
US$2.78
+36.4%
6.3%US$3.00US$2.45US$0.646
Dec ’23US$2.04
US$2.79
+36.7%
6.5%US$3.00US$2.45US$0.526
Nov ’23US$2.10
US$3.10
+47.7%
10.2%US$3.53US$2.55US$1.076

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%