SmartStop Self Storage REIT, Inc.

NYSE:SMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

SmartStop Self Storage REIT Waardering

Is SMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van SMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SMA ( $34.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMA?

Belangrijke metriek: Omdat SMA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMA. Deze wordt berekend door SMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMA's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
VerkoopUS$276.09m
MarktkapitalisatieUS$1.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
NSA National Storage Affiliates Trust
4.6x3.41%US$5.7b
CUBE CubeSmart
8.4x4.12%US$9.5b
EXR Extra Space Storage
9x-0.16%US$32.7b
PSA Public Storage
11.5x3.36%US$56.0b
SMA SmartStop Self Storage REIT
6.9x7.24%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: SMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SMA 6.9xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.29
US$36.36
+6.05%
6.26%US$40.00US$32.00n/a11
Jul ’27US$33.28
US$36.10
+8.47%
6.16%US$40.00US$32.00n/a10
Jun ’27US$30.68
US$35.90
+17.01%
7.75%US$40.00US$30.00n/a10
May ’27US$31.34
US$35.80
+14.23%
7.81%US$40.00US$30.00n/a10
Apr ’27US$30.43
US$36.10
+18.63%
6.28%US$40.00US$32.00n/a10
Mar ’27US$33.35
US$36.90
+10.64%
5.51%US$40.00US$33.00n/a10
Feb ’27US$31.44
US$38.15
+21.34%
4.98%US$41.00US$35.00n/a10
Jan ’27US$30.94
US$39.18
+26.64%
4.33%US$41.00US$35.00n/a11
Dec ’26US$32.50
US$39.18
+20.56%
4.33%US$41.00US$35.00n/a11
Nov ’26US$34.35
US$40.36
+17.51%
2.85%US$43.00US$39.00n/a11
Oct ’26US$38.42
US$40.10
+4.37%
2.83%US$42.00US$38.00n/a10
Sep ’26US$36.39
US$39.73
+9.17%
4.03%US$42.00US$36.00n/a11
Aug ’26US$34.80
US$39.95
+14.81%
4.96%US$44.00US$36.00n/a11
Jul ’26US$37.02
US$39.95
+7.93%
4.96%US$44.00US$36.00US$33.2811
Jun ’26US$36.54
US$39.50
+8.10%
2.80%US$41.00US$38.00US$30.689
May ’26US$35.32
US$38.30
+8.44%
3.70%US$40.00US$36.00US$31.3410
US$36.36
Fair Value
5.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/20 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SmartStop Self Storage REIT, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research