EPR.PRC Overzicht aandelen
EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende gediversifieerde ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
EPR Properties Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$21.82 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$22.99 |
| 52 Week Laag | US$18.41 |
| Bèta | 1.76 |
| 1 maand verandering | 3.81% |
| 3 maanden verandering | 2.44% |
| 1 Jaar Verandering | 13.00% |
| 3 jaar verandering | -12.23% |
| 5 jaar verandering | -30.71% |
| Verandering sinds IPO | -10.02% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| EPR.PRC | US Specialized REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.2% | 1.5% | 0.2% |
| 1Y | 13.0% | 3.0% | 22.0% |
Rendement versus industrie: EPR.PRC overtrof de US Specialized REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3 % opleverde.
Rendement versus markt: EPR.PRC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EPR.PRC volatility | |
|---|---|
| EPR.PRC Average Weekly Movement | 2.3% |
| Specialized REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: EPR.PRC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EPR.PRC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1997 | 55 | Greg Silvers | www.eprkc.com |
EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende, gediversifieerde, ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Wij richten ons op vastgoedlocaties die waarde creëren door buitenshuis vrijetijds- en recreatie-ervaringen te faciliteren waar consumenten ervoor kiezen hun vrije tijd en geld door te brengen. We hebben totale activa van ongeveer $5,7 miljard (na geaccumuleerde afschrijvingen van ongeveer $1,5 miljard) verspreid over 44 staten.
EPR Properties Samenvatting
| EPR.PRC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$3.59b |
| Inkomsten(TTM) | US$175.85m |
| Inkomsten(TTM) | US$681.72m |
20.6x
Koers/Winstverhouding5.3x
P/S-verhoudingIs EPR.PRC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EPR.PRC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$681.72m |
| Kosten van inkomsten | US$58.72m |
| Brutowinst | US$623.00m |
| Overige uitgaven | US$447.15m |
| Inkomsten | US$175.85m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 26, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 2.32 |
| Brutomarge | 91.39% |
| Nettowinstmarge | 25.79% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 118.4% |
Hoe presteerde EPR.PRC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.2%
Huidig dividendrendement76%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 13:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
EPR Properties wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |