Apartment Income REIT Corp.

NYSE:AIRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Apartment Income REIT Waardering

Is AIRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIRC ( $39.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRC?

Belangrijke metriek: Omdat AIRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIRC. Deze wordt berekend door AIRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIRC's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$639.33m
MarktkapitalisatieUS$6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.1x
CPT Camden Property Trust
35.7x-11.9%US$12.6b
UDR UDR
116.7x13.4%US$16.4b
ESS Essex Property Trust
33.3x-9.4%US$19.2b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.7x0.08%US$18.6b
AIRC Apartment Income REIT
8.9x-91.7%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: AIRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRC 8.9xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Dec ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Nov ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Oct ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Sep ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Aug ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jul ’25US$39.08
US$38.22
-2.2%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jun ’25US$38.75
US$38.22
-1.4%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
May ’25US$38.45
US$38.22
-0.6%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Apr ’25US$31.78
US$37.00
+16.4%
11.3%US$45.50US$31.00n/a11
Mar ’25US$30.82
US$36.96
+19.9%
10.6%US$45.50US$31.00n/a13
Feb ’25US$33.03
US$38.67
+17.1%
10.8%US$50.00US$32.00n/a12
Jan ’25US$34.73
US$38.25
+10.1%
11.6%US$50.00US$32.00n/a12
Dec ’24US$32.17
US$38.33
+19.2%
13.2%US$50.00US$31.00n/a12
Nov ’24US$28.55
US$39.25
+37.5%
12.0%US$50.00US$33.00n/a12
Oct ’24US$30.70
US$40.30
+31.3%
11.0%US$50.00US$33.00n/a10
Sep ’24US$33.94
US$41.20
+21.4%
10.2%US$52.00US$37.00n/a10
Aug ’24US$34.40
US$41.60
+20.9%
8.8%US$52.00US$38.00n/a10
Jul ’24US$36.09
US$41.20
+14.2%
9.1%US$52.00US$39.00US$39.0810
Jun ’24US$34.84
US$41.09
+17.9%
8.8%US$52.00US$38.00US$38.7511
May ’24US$37.16
US$41.64
+12.0%
9.6%US$52.00US$37.00US$38.4511
Apr ’24US$35.81
US$42.33
+18.2%
9.0%US$52.00US$39.00US$31.7812
Mar ’24US$37.23
US$42.25
+13.5%
10.4%US$53.00US$35.00US$30.8212
Feb ’24US$38.54
US$41.08
+6.6%
10.0%US$53.00US$35.00US$33.0312
Jan ’24US$34.31
US$41.91
+22.1%
9.3%US$53.00US$39.00US$34.7311
Dec ’23US$37.85
US$41.73
+10.2%
9.5%US$53.00US$39.00US$32.1711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/06/28 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/06/28 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Apartment Income REIT Corp. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays