Wheeler Real Estate Investment Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WHLR.P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WHLR.P ( $3.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $119.1 )

Is WHLR.P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHLR.P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHLR.P ( $3.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $119.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHLR.P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHLR.P?

Belangrijke metriek: Omdat WHLR.P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WHLR.P. Deze wordt berekend door WHLR.P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHLR.P's PS Ratio?
PS Verhouding	0.07x
Verkoop	US$102.75m
Marktkapitalisatie	US$8.18m

WHLR.P belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHLR.P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WHLR.P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.7m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$3.0m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.4k
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$397.2m
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.2m

Price-To-Sales versus peers: WHLR.P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHLR.P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	7.2x	3.2%
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	7.2x	8.3%
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WHLR.P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHLR.P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHLR.P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.07x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WHLR.P te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%