Hoe verhoudt ZDPY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZDPY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Hoe verhoudt ZDPY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

ZDPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2 x).

Wat is ZDPY's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZDPY te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ZDPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZDPY ( $0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.51 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ZDPY Overzicht aandelen

Zoned Properties, Inc., een vastgoedbeleggingsmaatschappij, richt zich op het verwerven van vastgoed binnen de gereguleerde cannabisindustrie in de Verenigde Staten. Meer informatie

ZDPY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 36.1% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $6M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen zinvolle omzet ( $3M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zoned Properties, Inc. Concurrenten

New Concept Energy

NYSEAM:GBR

US$5.9m

Broad Street Realty

OTCPK:BRST

US$3.7m

LuxUrban Hotels

NasdaqCM:LUXH

US$2.2m

InterGroup

NasdaqCM:INTG

US$30.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zoned Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.47
52 Week Hoogtepunt	US$0.70
52 Week Laag	US$0.35
Bèta	0.61
1 maand verandering	-6.81%
3 maanden verandering	-18.26%
1 Jaar Verandering	8.34%
3 jaar verandering	-40.01%
5 jaar verandering	98.78%
Verandering sinds IPO	-100.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZDPY	US Real Estate	US Markt
7D	-5.0%	-5.5%	-2.7%
1Y	8.3%	7.4%	23.4%

Rendement versus industrie: ZDPY kwam overeen met de US Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Rendement versus markt: ZDPY presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ZDPY's price volatile compared to industry and market?
ZDPY volatility
ZDPY Average Weekly Movement	11.5%
Real Estate Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZDPY is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van ZDPY is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	9	Bryan McLaren	www.zonedproperties.com

Zoned Properties, Inc., een vastgoedbeleggingsmaatschappij, richt zich op het verwerven van vastgoed binnen de gereguleerde cannabisindustrie in de Verenigde Staten. Het is actief via twee segmenten: Property Investment Portfolio en Real Estate Services. Het segment Property Investment Portfolio houdt zich bezig met de exploitatie, verhuur en het beheer van commercieel vastgoed.

Zoned Properties, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zoned Properties zich tot de beurswaarde?
ZDPY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$5.63m
Inkomsten(TTM)	-US$264.23k
Inkomsten(TTM)	US$3.26m

1.7x

P/S-verhouding

-21.3x

Koers/Winstverhouding

Is ZDPY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZDPY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$3.26m
Kosten van inkomsten	US$347.88k
Brutowinst	US$2.92m
Overige uitgaven	US$3.18m
Inkomsten	-US$264.23k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.022
Brutomarge	89.35%
Nettowinstmarge	-8.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	170.8%

Hoe presteerde ZDPY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zoned Properties, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling