VGP NV

OTCPK:VGPB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

VGP Waardering

Is VGPB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VGPB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VGPB.F ( $81.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $61.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VGPB.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGPB.F?

Belangrijke metriek: Omdat VGPB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VGPB.F. Deze wordt berekend door VGPB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VGPB.F's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€194.17m
Marktkapitalisatie€2.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VGPB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VGPB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.6x
FRPH FRP Holdings
79.2xn/aUS$593.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.5xn/aUS$860.3m
RITR Reitar Logtech Holdings
114.4xn/aUS$249.8m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.3xn/aUS$279.4m
VGPB.F VGP
11x11.4%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: VGPB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VGPB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$154.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$20.71m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.88m
VGPB.F 11.0xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VGPB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VGPB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGPB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VGPB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VGPB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.65
US$116.02
+42.1%
14.1%US$139.34US$91.10n/a8
Nov ’25US$85.15
US$118.81
+39.5%
14.1%US$142.68US$93.29n/a8
Oct ’25US$100.90
US$120.50
+19.4%
13.3%US$143.88US$99.61n/a8
Sep ’25US$102.05
US$117.76
+15.4%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Aug ’25US$107.10
US$117.76
+10.0%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Jul ’25n/a
US$116.99
0%
13.3%US$139.13US$96.32n/a8
Jun ’25US$116.99
US$116.29
-0.6%
13.3%US$141.20US$97.75n/a7
May ’25US$99.66
US$113.21
+13.6%
13.7%US$138.14US$95.63n/a7
Apr ’25US$113.88
US$113.67
-0.2%
12.8%US$134.26US$96.67n/a7
Mar ’25US$106.05
US$114.09
+7.6%
13.2%US$135.27US$97.39n/a7
Feb ’25US$115.65
US$109.45
-5.4%
18.1%US$136.03US$81.62n/a7
Jan ’25US$118.37
US$99.61
-15.8%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Dec ’24n/a
US$99.61
0%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Nov ’24US$78.00
US$115.97
+48.7%
31.8%US$189.27US$78.86US$85.157
Oct ’24n/a
US$117.56
0%
31.1%US$190.64US$79.43US$100.907
Sep ’24US$104.05
US$121.21
+16.5%
31.5%US$198.09US$82.54US$102.057
Aug ’24n/a
US$115.93
0%
35.1%US$197.93US$81.37US$107.107
Jul ’24US$95.90
US$110.00
+14.7%
38.3%US$197.35US$81.13n/a6
Jun ’24n/a
US$110.00
0%
38.3%US$197.35US$81.13US$116.996
May ’24n/a
US$107.56
0%
42.6%US$198.79US$81.72US$99.665
Apr ’24US$87.31
US$101.09
+15.8%
45.1%US$191.53US$69.16US$113.885
Mar ’24n/a
US$101.48
0%
46.1%US$194.32US$70.17US$106.055
Feb ’24n/a
US$99.67
0%
48.8%US$195.87US$67.46US$115.655
Jan ’24n/a
US$121.89
0%
61.3%US$259.15US$63.75US$118.376
Dec ’23US$79.10
US$121.89
+54.1%
61.3%US$259.15US$63.75n/a6
Nov ’23US$73.99
US$135.73
+83.4%
48.9%US$242.72US$60.19US$78.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Savills

UK£1.4b

Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

SVLP.F

UK£13.43

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%