Swire Properties Limited

OTCPK:SWPF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

Swire Properties Waardering

Is SWPF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWPF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWPF.F ( $2.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWPF.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWPF.F?

Belangrijke metriek: Omdat SWPF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWPF.F. Deze wordt berekend door SWPF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWPF.F's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenHK$2.21b
MarktkapitalisatieHK$93.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWPF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWPF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.7xn/aUS$855.0m
FRPH FRP Holdings
80xn/aUS$607.1m
JLL Jones Lang LaSalle
25.6x17.7%US$12.3b
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
SWPF.F Swire Properties
42.2x25.6%US$93.3b

Price-To-Earnings versus peers: SWPF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWPF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.51m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.93m
ILAL International Land Alliance
2.7xn/aUS$7.65m
SWPF.F 42.2xGemiddelde industrie 31.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWPF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWPF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWPF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWPF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWPF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.07
US$2.42
+16.8%
11.3%US$2.89US$1.99n/a14
Nov ’25n/a
US$2.40
0%
10.5%US$2.90US$1.99n/a14
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
9.5%US$2.90US$1.99n/a14
Sep ’25n/a
US$2.30
0%
11.4%US$2.88US$1.80n/a14
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.0%US$2.88US$1.54n/a14
Jul ’25US$1.64
US$2.53
+54.7%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
Jun ’25US$1.78
US$2.53
+42.2%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
May ’25n/a
US$2.53
0%
14.9%US$3.64US$2.04n/a15
Apr ’25US$2.07
US$2.52
+21.6%
15.4%US$3.64US$2.05n/a15
Mar ’25US$2.03
US$2.53
+24.7%
18.6%US$3.96US$1.92n/a15
Feb ’25US$1.87
US$2.61
+39.6%
21.5%US$3.96US$1.92n/a14
Jan ’25US$1.93
US$2.74
+42.2%
19.4%US$3.97US$1.92n/a14
Dec ’24US$1.98
US$2.76
+39.6%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Oct ’24US$2.08
US$2.79
+34.0%
18.7%US$3.96US$2.04n/a13
Sep ’24n/a
US$2.84
0%
16.9%US$3.96US$2.25n/a13
Aug ’24n/a
US$2.91
0%
17.3%US$3.98US$2.12n/a13
Jul ’24US$2.47
US$2.91
+18.2%
17.0%US$3.95US$2.11US$1.6413
Jun ’24n/a
US$2.93
0%
16.8%US$3.96US$2.11US$1.7813
May ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10n/a13
Apr ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10US$2.0713
Mar ’24n/a
US$2.82
0%
20.3%US$3.95US$2.10US$2.0313
Feb ’24n/a
US$2.79
0%
20.7%US$3.96US$2.11US$1.8713
Jan ’24n/a
US$2.69
0%
19.7%US$3.97US$2.11US$1.9313
Dec ’23n/a
US$2.78
0%
19.8%US$3.97US$2.11US$1.9813
Nov ’23US$1.99
US$2.96
+48.8%
16.5%US$3.95US$2.14n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Savills

UK£1.4b

Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

SVLP.F

UK£13.43

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.89

7D

0.6%

1Y

-2.2%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.54

7D

-9.2%

1Y

-16.6%