Swire Properties Limited

OTCPK:SWPF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Swire Properties Waardering

Is SWPF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWPF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWPF.F ( $2.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWPF.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWPF.F?

Belangrijke metriek: Omdat SWPF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWPF.F. Deze wordt berekend door SWPF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWPF.F's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenHK$2.21b
MarktkapitalisatieHK$90.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWPF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWPF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
JLL Jones Lang LaSalle
25.1x18.0%US$11.7b
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
SWPF.F Swire Properties
41x25.9%US$90.5b

Price-To-Earnings versus peers: SWPF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWPF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
SWPF.F 41.0xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWPF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWPF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWPF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWPF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWPF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.40
0%
11.0%US$2.90US$1.99n/a14
Dec ’25US$2.05
US$2.39
+16.7%
11.0%US$2.89US$1.99n/a14
Nov ’25n/a
US$2.40
0%
10.5%US$2.90US$1.99n/a14
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
9.5%US$2.90US$1.99n/a14
Sep ’25n/a
US$2.30
0%
11.4%US$2.89US$1.80n/a14
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.0%US$2.88US$1.54n/a14
Jul ’25US$1.64
US$2.53
+54.7%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
Jun ’25US$1.78
US$2.53
+42.2%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
May ’25n/a
US$2.53
0%
14.9%US$3.64US$2.04n/a15
Apr ’25US$2.07
US$2.52
+21.6%
15.4%US$3.64US$2.05n/a15
Mar ’25US$2.03
US$2.53
+24.7%
18.6%US$3.96US$1.92n/a15
Feb ’25US$1.87
US$2.61
+39.6%
21.5%US$3.96US$1.92n/a14
Jan ’25US$1.93
US$2.74
+42.2%
19.4%US$3.97US$1.92n/a14
Dec ’24US$1.98
US$2.76
+39.6%
19.4%US$3.96US$1.92US$2.0513
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Oct ’24US$2.08
US$2.79
+34.0%
18.7%US$3.96US$2.04n/a13
Sep ’24n/a
US$2.84
0%
16.9%US$3.96US$2.25n/a13
Aug ’24n/a
US$2.91
0%
17.3%US$3.98US$2.12n/a13
Jul ’24US$2.47
US$2.91
+18.2%
17.0%US$3.95US$2.11US$1.6413
Jun ’24n/a
US$2.93
0%
16.8%US$3.96US$2.11US$1.7813
May ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10n/a13
Apr ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10US$2.0713
Mar ’24n/a
US$2.82
0%
20.3%US$3.95US$2.10US$2.0313
Feb ’24n/a
US$2.79
0%
20.7%US$3.96US$2.11US$1.8713
Jan ’24n/a
US$2.69
0%
19.7%US$3.97US$2.11US$1.9313
Dec ’23n/a
US$2.78
0%
19.8%US$3.97US$2.11US$1.9813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swire Properties Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)