Henderson Land Development Company Limited

OTCPK:HLDV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

Henderson Land Development Waardering

Is HLDV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HLDV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HLDV.F ( $3.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLDV.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLDV.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLDV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLDV.F. Deze wordt berekend door HLDV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLDV.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenHK$5.65b
MarktkapitalisatieHK$130.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLDV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLDV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
HHH Howard Hughes Holdings
32.6x31.37%US$4.0b
FOR Forestar Group
8.7x0.0069%US$1.5b
JLL Jones Lang LaSalle
15.4x9.68%US$13.9b
BEKE KE Holdings
38.2x20.15%US$19.5b
HLDV.F Henderson Land Development
23.1x20.54%US$130.4b

Price-To-Earnings versus peers: HLDV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLDV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNXX CONX
3.2xn/aUS$113.57m
MDRR Medalist Diversified
2.3xn/aUS$22.69m
LGPS LogProstyle
2.7xn/aUS$15.31m
CSUI Cannabis Suisse
3.2xn/aUS$593.72k
HLDV.F 23.1xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies6PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLDV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLDV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLDV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HLDV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLDV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.70
US$4.33
+17.08%
10.23%US$5.23US$3.83n/a10
Jun ’27US$4.24
US$4.33
+2.17%
10.23%US$5.23US$3.83n/a10
May ’27US$3.78
US$4.24
+12.32%
8.17%US$4.85US$3.83n/a10
Apr ’27US$3.78
US$4.28
+13.29%
8.46%US$4.85US$3.83n/a10
Mar ’27n/a
US$3.95
0%
20.17%US$4.99US$2.43n/a12
Feb ’27US$3.91
US$3.66
-6.38%
20.26%US$4.74US$2.43n/a12
Jan ’27US$3.71
US$3.51
-5.51%
17.18%US$4.40US$2.44n/a12
Dec ’26US$3.71
US$3.51
-5.49%
17.18%US$4.40US$2.44n/a12
Nov ’26n/a
US$3.51
0%
17.18%US$4.40US$2.45n/a12
Oct ’26US$3.56
US$3.50
-1.56%
17.18%US$4.40US$2.44n/a12
Sep ’26n/a
US$3.48
0%
17.23%US$4.38US$2.43n/a12
Aug ’26US$3.30
US$3.43
+3.95%
17.49%US$4.36US$2.42n/a12
Jul ’26US$3.53
US$3.42
-3.08%
16.49%US$4.36US$2.42n/a13
Jun ’26n/a
US$3.22
0%
12.87%US$4.09US$2.43US$4.2413
May ’26n/a
US$3.20
0%
13.90%US$4.12US$2.42US$3.7813
Apr ’26n/a
US$3.18
0%
13.29%US$4.11US$2.42US$3.7814
Mar ’26n/a
US$3.25
0%
14.77%US$4.38US$2.45n/a14
Feb ’26n/a
US$3.27
0%
13.86%US$4.37US$2.50US$3.9114
Jan ’26n/a
US$3.33
0%
14.13%US$4.38US$2.51US$3.7114
Dec ’25US$3.18
US$3.30
+4.02%
14.12%US$4.37US$2.51US$3.7114
Nov ’25n/a
US$3.33
0%
14.15%US$4.38US$2.51n/a14
Oct ’25US$3.11
US$3.17
+1.95%
16.09%US$4.37US$2.12US$3.5614
Sep ’25n/a
US$3.16
0%
16.09%US$4.36US$2.11n/a14
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
17.54%US$4.35US$2.11US$3.3014
Jul ’25US$2.70
US$3.24
+19.82%
17.19%US$4.35US$2.16US$3.5314
Jun ’25US$3.24
US$3.25
+0.29%
17.06%US$4.35US$2.16n/a14
US$4.66
Fair Value
20.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/15 22:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Henderson Land Development Company Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
Kenneth TsangBernstein