Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HKHG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Hongkong Land Holdings Waardering

Is HKHG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HKHG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HKHG.F ( $4.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HKHG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HKHG.F?

Belangrijke metriek: Omdat HKHG.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HKHG.F. Deze wordt berekend door HKHG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HKHG.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$2.15b
MarktkapitalisatieUS$9.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HKHG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HKHG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
LB LandBridge
11x29.3%US$4.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.1xn/aUS$937.5m
FRPH FRP Holdings
19xn/aUS$599.1m
HKHG.F Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%US$9.7b

Price-To-Sales versus peers: HKHG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HKHG.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.5%US$12.89b
COMP Compass
0.6x11.7%US$3.49b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.45b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.98b
HKHG.F 4.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HKHG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HKHG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HKHG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HKHG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HKHG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$4.79
0%
16.0%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
17.2%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.78
US$4.55
-4.8%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.70
US$3.61
-2.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.37
US$3.55
+5.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25n/a
US$3.58
0%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.40
US$3.65
+7.4%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.13
US$3.65
+16.5%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25n/a
US$3.71
0%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25n/a
US$3.91
0%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25n/a
US$4.20
0%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.25
US$4.22
+30.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24n/a
US$4.27
0%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.7813
Oct ’24n/a
US$4.39
0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7012
Sep ’24n/a
US$4.49
0%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.3711
Aug ’24US$3.65
US$4.54
+24.3%
19.8%US$6.10US$3.30n/a11
Jul ’24n/a
US$4.95
0%
14.7%US$6.50US$3.80n/a11
Jun ’24n/a
US$4.99
0%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.4011
May ’24n/a
US$5.06
0%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.1311
Apr ’24n/a
US$5.10
0%
14.6%US$6.50US$3.80n/a11
Mar ’24US$4.63
US$5.18
+11.8%
16.3%US$6.60US$3.60n/a11
Feb ’24US$4.87
US$5.10
+4.7%
16.0%US$6.60US$3.60n/a11
Jan ’24US$4.47
US$5.27
+18.0%
20.8%US$7.30US$3.60n/a12
Dec ’23n/a
US$5.43
0%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.2512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hongkong Land Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)