Branicks Group AG

OTCPK:DDCC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$199.7m

Branicks Group Waardering

Is DDCC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDCC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDCC.F ( $2.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDCC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDCC.F?

Belangrijke metriek: Omdat DDCC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDCC.F. Deze wordt berekend door DDCC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDCC.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€268.65m
Marktkapitalisatie€188.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDCC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDCC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
BBXI.A BBX Capital
0.3xn/aUS$103.8m
FPH Five Point Holdings
1.4xn/aUS$566.2m
CHCI Comstock Holding Companies
2xn/aUS$84.3m
TRC Tejon Ranch
10.6xn/aUS$427.6m
DDCC.F Branicks Group
0.7x-22.0%US$188.4m

Price-To-Sales versus peers: DDCC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDCC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x11.5%
DDCC.F Branicks Group
 0.7x-22.0%US$199.66m
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.44b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.20b
DDCC.F 0.7xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x39.0%
DDCC.F Branicks Group
 0.7x107.5%US$199.66m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDCC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDCC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDCC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DDCC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDCC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.39
US$3.71
+55.1%
49.3%US$7.50US$2.25n/a6
Nov ’25US$2.63
US$3.82
+45.3%
49.3%US$7.73US$2.32n/a6
Oct ’25US$2.34
US$3.87
+65.3%
47.6%US$7.72US$2.54n/a6
Sep ’25US$2.40
US$4.11
+71.3%
45.2%US$7.83US$2.57n/a6
Aug ’25US$2.47
US$3.65
+47.6%
30.2%US$5.40US$2.48n/a6
Jul ’25US$2.25
US$3.65
+62.0%
30.2%US$5.40US$2.48n/a6
Jun ’25US$2.52
US$3.65
+44.6%
30.2%US$5.40US$2.48n/a6
May ’25US$1.72
US$3.49
+103.3%
30.4%US$5.42US$2.49n/a6
Apr ’25US$1.55
US$3.12
+101.4%
19.7%US$4.33US$2.49n/a6
Mar ’25US$1.30
US$4.19
+223.5%
60.7%US$9.71US$2.48n/a6
Feb ’25US$2.29
US$5.10
+122.5%
58.1%US$9.76US$2.49n/a6
Jan ’25US$3.61
US$6.99
+93.7%
39.6%US$11.28US$4.12n/a6
Dec ’24US$3.51
US$6.99
+99.3%
39.6%US$11.28US$4.12n/a6
Nov ’24US$3.85
US$7.65
+99.0%
42.1%US$11.62US$4.02US$2.635
Oct ’24US$4.12
US$8.21
+99.5%
37.9%US$12.11US$4.40US$2.345
Sep ’24US$4.72
US$8.21
+74.1%
37.9%US$12.11US$4.40US$2.405
Aug ’24US$4.97
US$8.38
+68.5%
37.9%US$12.35US$4.49US$2.475
Jul ’24US$5.50
US$11.13
+102.5%
23.6%US$14.99US$8.03US$2.255
Jun ’24US$5.85
US$11.03
+88.6%
22.6%US$15.19US$8.14US$2.526
May ’24US$7.99
US$11.47
+43.5%
24.5%US$16.88US$7.91US$1.726
Apr ’24US$9.01
US$11.47
+27.3%
24.5%US$16.88US$7.91US$1.556
Mar ’24US$8.80
US$11.95
+35.8%
24.9%US$17.08US$8.01US$1.306
Feb ’24US$9.75
US$14.12
+44.8%
28.5%US$19.52US$8.14US$2.296
Jan ’24US$8.07
US$14.67
+81.9%
26.1%US$18.75US$7.81US$3.616
Dec ’23US$7.72
US$14.67
+90.1%
26.1%US$18.75US$7.81US$3.516
Nov ’23US$7.10
US$17.89
+152.0%
28.4%US$24.61US$7.47US$3.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.F

HK$9.50

7D

1.2%

1Y

-7.6%

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%