CK Asset Holdings Limited

OTCPK:CHKG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.2b

CK Asset Holdings Waardering

Is CHKG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHKG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.30
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHKG.F ( $4.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHKG.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHKG.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHKG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHKG.F. Deze wordt berekend door CHKG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHKG.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenHK$15.61b
MarktkapitalisatieHK$110.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHKG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHKG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
FOR Forestar Group
6.4x4.0%US$1.3b
JLL Jones Lang LaSalle
24.6x15.6%US$11.8b
BEKE KE Holdings
35.2x21.0%US$20.5b
AXR AMREP
12.7xn/aUS$155.7m
CHKG.F CK Asset Holdings
7.1x1.3%US$110.2b

Price-To-Earnings versus peers: CHKG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHKG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$120.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.94m
ILAL International Land Alliance
1.1xn/aUS$11.31m
CHKG.F 7.1xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHKG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHKG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHKG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHKG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHKG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.12
US$4.61
+12.0%
12.2%US$5.74US$3.60n/a13
Jan ’26US$4.13
US$4.61
+11.6%
12.2%US$5.74US$3.60n/a13
Dec ’25US$4.25
US$4.62
+8.8%
12.2%US$5.73US$3.60n/a13
Nov ’25US$4.10
US$4.70
+14.7%
12.6%US$5.74US$3.60n/a13
Oct ’25n/a
US$4.58
0%
11.6%US$5.26US$3.60n/a12
Sep ’25n/a
US$4.58
0%
11.6%US$5.26US$3.60n/a12
Aug ’25US$3.55
US$4.78
+34.8%
10.7%US$5.76US$3.97n/a12
Jul ’25US$3.85
US$5.06
+31.4%
11.3%US$6.00US$4.10n/a12
Jun ’25n/a
US$5.06
0%
11.3%US$6.01US$4.10n/a12
May ’25US$4.27
US$5.14
+20.4%
12.9%US$6.26US$4.09n/a12
Apr ’25US$4.15
US$5.29
+27.4%
12.5%US$6.26US$4.41n/a12
Mar ’25US$4.48
US$5.92
+32.2%
10.8%US$6.79US$4.86n/a12
Feb ’25US$4.50
US$6.10
+35.5%
11.6%US$7.22US$5.12n/a11
Jan ’25US$4.85
US$6.24
+28.7%
10.9%US$7.22US$5.12US$4.1311
Dec ’24US$4.59
US$6.49
+41.3%
15.1%US$9.06US$5.11US$4.2512
Nov ’24US$5.05
US$6.49
+28.4%
15.1%US$9.06US$5.11US$4.1012
Oct ’24US$5.38
US$6.86
+27.5%
13.7%US$9.07US$5.63n/a12
Sep ’24US$5.38
US$7.09
+31.8%
13.5%US$9.05US$5.87n/a12
Aug ’24US$5.63
US$7.35
+30.5%
12.2%US$9.08US$6.02US$3.5512
Jul ’24US$5.49
US$7.45
+35.6%
11.9%US$9.05US$6.00US$3.8512
Jun ’24US$5.61
US$7.51
+33.8%
11.0%US$9.06US$6.12n/a12
May ’24US$5.80
US$7.54
+30.1%
10.7%US$9.03US$6.10US$4.2713
Apr ’24US$6.15
US$7.56
+22.9%
10.8%US$9.04US$6.10US$4.1513
Mar ’24US$6.30
US$7.46
+18.4%
11.2%US$8.55US$6.10US$4.4813
Feb ’24US$6.23
US$7.46
+19.8%
11.2%US$8.58US$6.12US$4.5013
Jan ’24US$6.03
US$7.34
+21.8%
12.4%US$8.60US$5.64US$4.8513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$4.66
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CK Asset Holdings Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited