CapitaLand India Trust

OTCPK:ACND.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

CapitaLand India Trust Waardering

Is ACND.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.37
Fair Value
155.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACND.F ( $0.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACND.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACND.F?

Belangrijke metriek: Omdat ACND.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACND.F. Deze wordt berekend door ACND.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACND.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenS$390.67m
MarktkapitalisatieS$1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACND.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACND.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
14.8xn/aUS$906.0m
FRPH FRP Holdings
95xn/aUS$446.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$238.8m
MNPP Merchants' National Properties
25xn/aUS$181.8m
ACND.F CapitaLand India Trust
4.1x-22.85%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ACND.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACND.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.3x34.9%
ACND.F CapitaLand India Trust
 4.1x-22.85%US$1.22b
FPH Five Point Holdings
4.6xn/aUS$925.20m
BRST Broad Street Realty
0.04xn/aUS$1.28m
ACND.F 4.1xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.3x34.9%
ACND.F CapitaLand India Trust
 4.1x-22.85%US$1.22b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACND.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACND.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACND.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACND.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACND.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.93
US$1.06
+13.73%
6.04%US$1.15US$0.98n/a4
Nov ’26US$0.90
US$1.06
+17.58%
6.04%US$1.15US$0.98n/a4
Oct ’26US$0.94
US$1.07
+14.17%
6.04%US$1.16US$0.98n/a4
Sep ’26US$0.92
US$1.07
+16.30%
6.04%US$1.17US$0.99n/a4
Aug ’26US$0.92
US$1.05
+14.21%
6.53%US$1.16US$0.98n/a4
Jul ’26US$0.82
US$1.01
+21.98%
8.33%US$1.14US$0.93n/a4
Jun ’26US$0.81
US$0.99
+22.46%
8.33%US$1.12US$0.91n/a4
May ’26US$0.70
US$0.98
+38.58%
8.33%US$1.10US$0.90n/a4
Apr ’26US$0.70
US$0.96
+37.25%
8.33%US$1.09US$0.88n/a4
Mar ’26n/a
US$0.96
0%
8.33%US$1.08US$0.88n/a4
Feb ’26n/a
US$0.97
0%
7.36%US$1.06US$0.89n/a4
Jan ’26n/a
US$0.97
0%
7.36%US$1.06US$0.89n/a4
Dec ’25US$0.79
US$0.97
+22.40%
7.36%US$1.06US$0.89n/a4
Nov ’25US$0.83
US$0.97
+17.24%
7.36%US$1.06US$0.89US$0.904
Oct ’25US$0.88
US$0.96
+9.20%
5.58%US$1.03US$0.90US$0.944
Sep ’25n/a
US$0.96
0%
5.58%US$1.03US$0.90US$0.924
Aug ’25US$0.77
US$0.94
+22.45%
5.58%US$1.01US$0.88US$0.924
Jul ’25US$0.73
US$0.93
+27.74%
5.58%US$1.00US$0.87US$0.824
Jun ’25US$0.81
US$0.93
+15.67%
4.78%US$0.99US$0.88US$0.814
May ’25US$0.74
US$0.93
+25.99%
4.78%US$0.99US$0.88US$0.704
Apr ’25US$0.76
US$0.92
+22.19%
6.00%US$1.01US$0.86US$0.704
Mar ’25US$0.75
US$0.92
+22.12%
6.00%US$1.01US$0.86n/a4
Feb ’25US$0.79
US$0.93
+17.07%
5.79%US$1.01US$0.86n/a4
Jan ’25US$0.82
US$0.96
+16.95%
4.52%US$1.01US$0.91n/a4
Dec ’24US$0.77
US$0.96
+26.12%
4.52%US$1.01US$0.91US$0.794
Nov ’24US$0.75
US$0.96
+28.61%
5.05%US$1.02US$0.89US$0.834
US$1.09
Fair Value
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CapitaLand India Trust wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBofA Global Research
Brandon I. LeeCitigroup Inc
Derek TanDBS Bank Ltd