RE/MAX Holdings, Inc.

NYSE:RMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$364.9m

RE/MAX Holdings Waardering

Is RMAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMAX ( $13.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMAX?

Belangrijke metriek: Omdat RMAX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RMAX. Deze wordt berekend door RMAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMAX's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$311.82m
MarktkapitalisatieUS$364.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMAX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RMAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
HOUS Anywhere Real Estate
0.09x6.9%US$485.1m
DOUG Douglas Elliman
0.2x23.0%US$222.9m
RDFN Redfin
1.1x10.6%US$1.0b
OPEN Opendoor Technologies
0.3x16.7%US$1.2b
RMAX RE/MAX Holdings
0.8x1.5%US$364.9m

Price-To-Sales versus peers: RMAX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMAX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x11.5%
RMAX RE/MAX Holdings
 0.8x1.5%US$364.92m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.28b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.43b
RMAX 0.8xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.4x39.4%
RMAX RE/MAX Holdings
 0.8x113.8%US$364.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RMAX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMAX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMAX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RMAX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.23
US$9.75
-26.3%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Nov ’25US$11.35
US$9.75
-14.1%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Oct ’25US$12.49
US$9.13
-26.9%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Sep ’25US$11.32
US$9.13
-19.4%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.19
US$8.75
-4.8%
12.5%US$10.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$8.12
US$9.00
+10.8%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$8.09
US$9.00
+11.2%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
May ’25US$7.20
US$9.25
+28.5%
14.0%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$8.18
US$10.75
+31.4%
17.9%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.66
US$10.75
+24.1%
17.9%US$14.00US$9.00n/a4
Feb ’25US$10.98
US$11.33
+3.2%
18.1%US$14.00US$9.00n/a3
Jan ’25US$13.33
US$11.33
-15.0%
18.1%US$14.00US$9.00n/a3
Dec ’24US$9.67
US$12.00
+24.1%
24.5%US$16.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
8.0%US$19.50US$16.00US$11.353
Oct ’24US$12.94
US$17.83
+37.8%
8.0%US$19.50US$16.00US$12.493
Sep ’24US$16.40
US$19.38
+18.1%
5.6%US$21.00US$18.00US$11.324
Aug ’24US$19.54
US$19.63
+0.4%
4.2%US$21.00US$19.00US$9.194
Jul ’24US$19.26
US$20.75
+7.7%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.124
Jun ’24US$18.40
US$20.75
+12.8%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.094
May ’24US$19.31
US$21.00
+8.8%
8.9%US$24.00US$19.00US$7.204
Apr ’24US$18.76
US$21.00
+11.9%
8.9%US$24.00US$19.00US$8.184
Mar ’24US$18.58
US$22.00
+18.4%
7.2%US$24.00US$20.00US$8.664
Feb ’24US$23.22
US$24.00
+3.4%
5.1%US$26.00US$23.00US$10.984
Jan ’24US$18.64
US$24.40
+30.9%
5.6%US$26.00US$23.00US$13.335
Dec ’23US$20.80
US$25.40
+22.1%
6.9%US$28.00US$23.00US$9.675
Nov ’23US$19.43
US$27.00
+39.0%
7.4%US$30.00US$24.00US$11.345

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$263.27

7D

0.8%

1Y

68.2%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

0.3%

1Y

-2.9%