Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:OPHL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Ono Pharmaceutical Waardering

Is OPHL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPHL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPHL.F ( $11.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPHL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPHL.F?

Belangrijke metriek: Omdat OPHL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPHL.F. Deze wordt berekend door OPHL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPHL.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenJP¥95.13b
MarktkapitalisatieJP¥806.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPHL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPHL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
CORT Corcept Therapeutics
44x41.0%US$6.0b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.2x16.3%US$7.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.3x5.4%US$4.2b
ELAN Elanco Animal Health
32.3x2.7%US$6.6b
OPHL.F Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%US$806.5b

Price-To-Earnings versus peers: OPHL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPHL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2.7xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.34m
OPHL.F 8.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPHL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPHL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPHL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OPHL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPHL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.35
US$13.69
+20.6%
32.2%US$28.25US$10.99n/a13
Nov ’25US$11.64
US$14.07
+20.8%
31.0%US$28.57US$11.77n/a13
Oct ’25n/a
US$15.17
0%
30.5%US$30.36US$12.51n/a13
Sep ’25US$13.36
US$15.20
+13.7%
29.5%US$29.89US$12.31n/a13
Aug ’25US$13.40
US$15.39
+14.9%
27.6%US$29.17US$12.02n/a13
Jul ’25US$13.92
US$15.58
+11.9%
26.8%US$27.17US$11.81n/a12
Jun ’25n/a
US$16.52
0%
32.9%US$32.87US$12.08n/a12
May ’25US$14.47
US$17.21
+18.9%
29.3%US$32.78US$12.68n/a12
Apr ’25n/a
US$18.17
0%
30.8%US$35.16US$12.24n/a12
Mar ’25US$16.01
US$17.87
+11.6%
30.7%US$34.35US$11.96n/a12
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
28.5%US$35.13US$13.59n/a13
Jan ’25US$17.69
US$18.88
+6.8%
27.6%US$35.53US$14.43n/a13
Dec ’24US$18.17
US$18.68
+2.8%
27.4%US$35.05US$14.24n/a13
Nov ’24US$16.66
US$18.11
+8.7%
24.5%US$31.68US$13.92US$11.6413
Oct ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
26.4%US$31.99US$14.05n/a11
Sep ’24n/a
US$19.56
0%
24.7%US$32.86US$14.44US$13.3613
Aug ’24n/a
US$20.50
0%
25.1%US$34.63US$15.22US$13.4013
Jul ’24US$18.13
US$19.97
+10.2%
24.7%US$33.13US$15.25US$13.9212
Jun ’24US$18.51
US$21.74
+17.5%
22.6%US$33.63US$15.74n/a13
May ’24US$20.09
US$23.37
+16.4%
19.9%US$34.50US$18.35US$14.4713
Apr ’24US$20.97
US$24.11
+15.0%
18.9%US$35.25US$18.75n/a13
Mar ’24US$20.33
US$24.28
+19.5%
18.3%US$34.83US$18.53US$16.0113
Feb ’24US$21.56
US$25.68
+19.1%
13.7%US$31.82US$20.96n/a12
Jan ’24US$23.21
US$27.87
+20.1%
15.0%US$33.14US$19.75US$17.6913
Dec ’23US$25.17
US$25.87
+2.8%
15.0%US$30.88US$18.41US$18.1713
Nov ’23US$22.97
US$25.51
+11.0%
15.1%US$30.57US$18.22US$16.6613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%