Ligand Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGM:LGND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Ligand Pharmaceuticals Waardering

Is LGND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGND ( $129.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $258.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGND?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LGND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA40.4x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.7x36.2%US$2.1b
INVA Innoviva
19.4xn/aUS$1.3b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
14.1x16.6%US$2.2b
LGND Ligand Pharmaceuticals
52.5x24.5%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: LGND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$129.90
US$132.50
+2.0%
9.5%US$157.00US$110.00n/a8
Nov ’25US$110.04
US$129.38
+17.6%
11.2%US$157.00US$110.00n/a8
Oct ’25US$101.35
US$124.00
+22.3%
11.8%US$144.00US$110.00n/a6
Sep ’25US$105.80
US$124.00
+17.2%
11.8%US$144.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$104.30
US$119.83
+14.9%
16.0%US$144.00US$95.00n/a6
Jul ’25US$84.85
US$116.80
+37.7%
16.6%US$144.00US$95.00n/a5
Jun ’25US$85.05
US$116.80
+37.3%
16.6%US$144.00US$95.00n/a5
May ’25US$71.42
US$116.80
+63.5%
16.6%US$144.00US$95.00n/a5
Apr ’25US$73.60
US$116.80
+58.7%
16.6%US$144.00US$95.00n/a5
Mar ’25US$78.70
US$116.80
+48.4%
16.6%US$144.00US$95.00n/a5
Feb ’25US$74.17
US$114.80
+54.8%
18.6%US$144.00US$90.00n/a5
Jan ’25US$71.42
US$114.80
+60.7%
18.6%US$144.00US$90.00n/a5
Dec ’24US$58.75
US$111.83
+90.4%
18.5%US$144.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$53.30
US$112.67
+111.4%
17.6%US$144.00US$95.00US$110.046
Oct ’24US$59.92
US$112.67
+88.0%
17.6%US$144.00US$95.00US$101.356
Sep ’24US$66.54
US$112.67
+69.3%
17.6%US$144.00US$95.00US$105.806
Aug ’24US$66.70
US$112.67
+68.9%
17.6%US$144.00US$95.00US$104.306
Jul ’24US$72.10
US$114.33
+58.6%
17.4%US$144.00US$95.00US$84.856
Jun ’24US$71.20
US$112.83
+58.5%
15.9%US$135.00US$95.00US$85.056
May ’24US$76.72
US$112.50
+46.6%
16.2%US$135.00US$95.00US$71.426
Apr ’24US$73.56
US$112.50
+52.9%
16.2%US$135.00US$95.00US$73.606
Mar ’24US$73.92
US$112.50
+52.2%
16.2%US$135.00US$95.00US$78.706
Feb ’24US$70.65
US$111.67
+58.1%
17.1%US$135.00US$90.00US$74.176
Jan ’24US$66.80
US$111.67
+67.2%
17.1%US$135.00US$90.00US$71.426
Dec ’23US$69.99
US$125.83
+79.8%
21.8%US$175.00US$95.00US$58.756
Nov ’23US$84.61
US$149.17
+76.3%
10.1%US$175.00US$130.00US$53.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y