Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.9b

Lonza Group Waardering

Is LZAG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LZAG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LZAG.F ( $715.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $457.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LZAG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LZAG.F?

Belangrijke metriek: Omdat LZAG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LZAG.F. Deze wordt berekend door LZAG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LZAG.F's PE Ratio?
PE-verhouding53.2x
InkomstenCHF 733.00m
MarktkapitalisatieCHF 39.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LZAG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LZAG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
IQV IQVIA Holdings
31.2x13.62%US$40.7b
A Agilent Technologies
29.4x9.96%US$39.3b
MTD Mettler-Toledo International
34.4x7.41%US$29.4b
WAT Waters
36x14.43%US$23.8b
LZAG.F Lonza Group
53.2x18.63%US$39.0b

Price-To-Earnings versus peers: LZAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LZAG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LZAG.F 53.2xGemiddelde industrie 35.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LZAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LZAG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LZAG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.2x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LZAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LZAG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$715.12
US$843.90
+18.01%
7.72%US$1,014.82US$684.85n/a23
Jan ’27US$680.45
US$849.77
+24.88%
7.97%US$1,024.77US$691.56n/a22
Dec ’26US$702.68
US$845.46
+20.32%
8.11%US$1,014.60US$684.70n/a22
Nov ’26US$704.86
US$851.84
+20.85%
8.01%US$1,024.65US$691.48n/a22
Oct ’26US$683.00
US$847.85
+24.14%
7.75%US$1,021.91US$689.63n/a22
Sep ’26US$711.20
US$822.50
+15.65%
9.81%US$1,007.48US$595.85n/a22
Aug ’26US$702.15
US$819.15
+16.66%
9.81%US$1,003.37US$593.42n/a22
Jul ’26US$714.25
US$822.75
+15.19%
7.83%US$930.12US$675.73n/a22
Jun ’26US$689.88
US$799.92
+15.95%
7.74%US$904.31US$656.98n/a22
May ’26US$713.00
US$789.86
+10.78%
7.78%US$899.21US$653.28n/a22
Apr ’26US$598.90
US$755.55
+26.16%
6.99%US$848.83US$627.50n/a21
Mar ’26US$646.20
US$739.05
+14.37%
7.17%US$832.09US$615.12n/a21
Feb ’26US$649.00
US$710.95
+9.55%
6.82%US$812.54US$603.92n/a21
Jan ’26US$569.50
US$705.80
+23.93%
6.66%US$802.82US$588.52US$680.4521
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.23%
7.72%US$861.64US$600.88US$702.6821
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.69%
7.90%US$878.71US$612.79US$704.8620
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.17%
6.36%US$825.09US$624.71US$683.0021
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.11%
7.02%US$818.78US$619.93US$711.2022
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.71%
8.00%US$801.26US$566.61US$702.1522
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.22%
9.45%US$747.30US$504.93US$714.2522
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.90%
12.06%US$725.98US$415.64US$689.8822
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.66%
12.06%US$719.50US$415.09US$713.0022
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.45%
12.80%US$718.61US$414.58US$598.9022
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.41%
13.34%US$725.13US$416.81US$646.2020
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.33%
14.04%US$699.54US$425.55US$649.0020
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.76%
18.54%US$701.32US$315.59US$569.5019
US$872.64
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/23 23:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 50 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg