Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

Illumina Waardering

Is ILMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ILMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ILMN ( $135.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILMN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILMN?

Belangrijke metriek: Omdat ILMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ILMN. Deze wordt berekend door ILMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILMN's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenUS$853.00m
MarktkapitalisatieUS$19.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ILMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
WST West Pharmaceutical Services
39.1x10.21%US$21.0b
MTD Mettler-Toledo International
29.5x6.25%US$25.8b
IQV IQVIA Holdings
19.5x13.34%US$26.6b
WAT Waters
46.9x18.87%US$30.4b
ILMN Illumina
24.2x8.93%US$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: ILMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ILMN 24.2xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ILMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ILMN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.78
US$138.94
+2.33%
15.74%US$175.00US$95.00n/a17
Apr ’27US$126.63
US$136.11
+7.49%
18.00%US$170.00US$80.00n/a18
Mar ’27US$134.46
US$136.05
+1.18%
17.53%US$170.00US$80.00n/a19
Feb ’27US$144.81
US$135.94
-6.12%
21.01%US$195.00US$80.00n/a17
Jan ’27US$131.16
US$125.28
-4.48%
19.13%US$195.00US$80.00n/a18
Dec ’26US$128.72
US$119.84
-6.90%
20.39%US$195.00US$80.00n/a19
Nov ’26US$123.54
US$115.89
-6.19%
19.56%US$185.00US$80.00n/a19
Oct ’26US$102.26
US$111.35
+8.89%
20.35%US$185.00US$75.00n/a20
Sep ’26US$99.96
US$112.05
+12.09%
19.93%US$185.00US$75.00n/a21
Aug ’26US$94.66
US$114.19
+20.63%
19.45%US$185.00US$75.00n/a21
Jul ’26US$98.15
US$109.01
+11.07%
23.90%US$185.00US$70.00n/a23
Jun ’26US$82.24
US$106.75
+29.81%
24.89%US$185.00US$70.00n/a24
May ’26US$76.51
US$115.55
+51.02%
24.59%US$190.00US$75.00US$135.7824
Apr ’26US$78.39
US$130.64
+66.66%
19.55%US$190.00US$90.00US$126.6325
Mar ’26US$88.74
US$142.32
+60.38%
21.76%US$247.00US$90.00US$134.4625
Feb ’26US$132.74
US$163.00
+22.80%
15.52%US$252.00US$120.00US$144.8125
Jan ’26US$133.63
US$163.52
+22.37%
15.71%US$252.00US$120.00US$131.1625
Dec ’25US$144.15
US$164.60
+14.18%
16.08%US$254.00US$120.00US$128.7225
Nov ’25US$149.76
US$157.04
+4.86%
19.01%US$252.00US$105.00US$123.5424
Oct ’25US$128.98
US$149.23
+15.70%
20.21%US$252.00US$105.00US$102.2623
Sep ’25US$131.40
US$148.36
+12.91%
19.29%US$242.00US$105.00US$99.9623
Aug ’25US$122.35
US$147.25
+20.35%
22.34%US$242.00US$100.00US$94.6622
Jul ’25US$105.50
US$147.29
+39.61%
22.33%US$242.00US$100.00US$98.1522
Jun ’25US$104.28
US$155.51
+49.12%
23.78%US$253.00US$100.00US$82.2422
May ’25US$124.68
US$157.12
+26.02%
22.96%US$253.00US$100.00US$76.5123
US$138.94
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/01 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2026/03/29
Jaarlijkse inkomsten2025/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Illumina, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird
Rakesh PatelBarclays