Eisai Co., Ltd.

OTCPK:ESAL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

Eisai Waardering

Is ESAL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESAL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.87
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESAL.F ( $26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESAL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESAL.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESAL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESAL.F. Deze wordt berekend door ESAL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESAL.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenJP¥46.43b
MarktkapitalisatieJP¥1.05t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESAL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESAL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
ELAN Elanco Animal Health
17.2x-0.71%US$6.4b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
13.9x31.24%US$6.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.5x4.44%US$4.4b
CORT Corcept Therapeutics
60.1x42.23%US$8.0b
ESAL.F Eisai
22.7x8.30%US$1.1t

Price-To-Earnings versus peers: ESAL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESAL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals
n/an/aUS$10.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESAL.F 22.7xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESAL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESAL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESAL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESAL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESAL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.00
US$33.23
+27.82%
21.18%US$51.50US$22.66n/a14
May ’26US$28.50
US$34.33
+20.49%
19.23%US$51.54US$27.49n/a14
Apr ’26US$28.40
US$34.58
+21.74%
24.54%US$56.81US$26.73n/a14
Mar ’26US$30.50
US$37.07
+21.55%
25.59%US$56.77US$26.72n/a15
Feb ’26US$28.52
US$37.16
+30.28%
23.90%US$54.99US$25.88n/a15
Jan ’26US$25.69
US$39.81
+54.96%
27.82%US$61.43US$25.33n/a15
Dec ’25US$30.03
US$45.55
+51.70%
26.38%US$71.36US$25.95n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.16%
22.72%US$76.43US$34.74n/a16
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+38.99%
22.72%US$76.43US$34.74n/a16
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.47%US$75.24US$34.20n/a16
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+35.96%
19.29%US$72.57US$31.83n/a16
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.02%
21.12%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.29%
20.32%US$76.10US$36.15n/a14
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.07%
20.36%US$76.91US$35.89US$28.5013
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.23%
20.64%US$81.60US$38.08US$28.4014
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.66%
18.82%US$79.73US$37.21US$30.5014
Feb ’25US$46.10
US$63.39
+37.51%
21.28%US$86.95US$38.65US$28.5214
Jan ’25US$49.00
US$64.05
+30.71%
21.19%US$87.65US$38.96US$25.6914
Dec ’24US$51.52
US$64.70
+25.60%
18.87%US$85.43US$37.97US$30.0314
Nov ’24US$52.05
US$65.44
+25.73%
19.33%US$84.20US$37.42US$32.7714
Oct ’24US$55.06
US$65.41
+18.80%
19.91%US$84.31US$37.47US$37.2912
Sep ’24US$63.45
US$66.30
+4.49%
21.40%US$86.39US$38.40n/a13
Aug ’24US$63.50
US$68.03
+7.14%
20.77%US$88.51US$39.97US$37.6313
Jul ’24US$68.83
US$64.83
-5.81%
20.89%US$86.41US$39.02US$43.2513
Jun ’24US$65.13
US$65.02
-0.16%
23.05%US$95.10US$35.30US$42.4014
May ’24US$58.54
US$64.17
+9.61%
23.31%US$95.42US$35.97US$42.1213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$33.72
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eisai Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research