Eisai Co., Ltd.

OTCPK:ESAL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

Eisai Waardering

Is ESAL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESAL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESAL.F ( $27.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESAL.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESAL.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESAL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESAL.F. Deze wordt berekend door ESAL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESAL.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenJP¥40.97b
MarktkapitalisatieJP¥1.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESAL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESAL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x12.1%US$7.3b
ELAN Elanco Animal Health
29.1x1.6%US$6.0b
OGN Organon
3.2x-8.3%US$4.1b
CORT Corcept Therapeutics
46.5x34.7%US$6.2b
ESAL.F Eisai
30.9x10.6%US$1.3t

Price-To-Earnings versus peers: ESAL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESAL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.99b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.1x20.7%US$11.61m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.00001xn/aUS$78.47k
ESAL.F 30.9xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESAL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESAL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESAL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESAL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESAL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.01
US$36.82
+36.3%
23.9%US$54.49US$25.64n/a15
Jan ’26US$25.69
US$39.81
+55.0%
27.8%US$61.43US$25.33n/a15
Dec ’25US$30.03
US$45.55
+51.7%
26.4%US$71.36US$25.95n/a16
Nov ’25US$32.77
US$51.83
+58.2%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Oct ’25US$37.29
US$51.83
+39.0%
22.7%US$76.43US$34.74n/a16
Sep ’25n/a
US$51.54
0%
21.5%US$75.24US$34.20n/a16
Aug ’25US$37.63
US$51.16
+36.0%
19.3%US$72.57US$31.83n/a16
Jul ’25US$43.25
US$50.61
+17.0%
21.1%US$74.63US$31.10n/a15
Jun ’25US$42.40
US$52.27
+23.3%
20.3%US$76.10US$36.15n/a14
May ’25US$42.12
US$52.26
+24.1%
20.4%US$76.91US$35.89n/a13
Apr ’25US$40.14
US$56.68
+41.2%
20.6%US$81.60US$38.08n/a14
Mar ’25US$41.13
US$56.62
+37.7%
18.8%US$79.73US$37.21n/a14
Feb ’25US$46.10
US$63.39
+37.5%
21.3%US$86.95US$38.65n/a14
Jan ’25US$49.00
US$64.05
+30.7%
21.2%US$87.65US$38.96US$25.6914
Dec ’24US$51.52
US$64.70
+25.6%
18.9%US$85.43US$37.97US$30.0314
Nov ’24US$52.05
US$65.44
+25.7%
19.3%US$84.20US$37.42US$32.7714
Oct ’24US$55.06
US$65.41
+18.8%
19.9%US$84.31US$37.47US$37.2912
Sep ’24US$63.45
US$66.30
+4.5%
21.4%US$86.39US$38.40n/a13
Aug ’24US$63.50
US$68.03
+7.1%
20.8%US$88.51US$39.97US$37.6313
Jul ’24US$68.83
US$64.83
-5.8%
20.9%US$86.41US$39.02US$43.2513
Jun ’24US$65.13
US$65.02
-0.2%
23.0%US$95.10US$35.30US$42.4014
May ’24US$58.54
US$64.17
+9.6%
23.3%US$95.42US$35.97US$42.1213
Apr ’24US$57.05
US$64.22
+12.6%
24.8%US$96.89US$33.54US$40.1412
Mar ’24US$54.00
US$65.42
+21.1%
24.4%US$96.55US$33.42US$41.1312
Feb ’24US$61.50
US$70.64
+14.9%
24.4%US$103.94US$34.65US$46.1012
Jan ’24n/a
US$70.72
0%
24.1%US$102.85US$34.28US$49.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eisai Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research