Sumitomo Pharma Co., Ltd.

OTCPK:DNPU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Sumitomo Pharma Waardering

Is DNPU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNPU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNPU.F ( $3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNPU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNPU.F?

Belangrijke metriek: Omdat DNPU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DNPU.F. Deze wordt berekend door DNPU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNPU.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopJP¥342.67b
MarktkapitalisatieJP¥244.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNPU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DNPU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
NDOI Endo
1xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
15x15.0%US$2.3b
INVA Innoviva
3.4x6.4%US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
3.1x5.9%US$2.0b
DNPU.F Sumitomo Pharma
0.7x4.1%US$244.7b

Price-To-Sales versus peers: DNPU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNPU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

72 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x10.1%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.58b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
DNPU.F 0.7xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
72 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x23.9%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.58b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DNPU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNPU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNPU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DNPU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNPU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.80
US$3.45
-9.1%
23.3%US$4.85US$2.39n/a8
Nov ’25n/a
US$3.57
0%
23.5%US$5.03US$2.48n/a8
Oct ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Aug ’25n/a
US$2.15
0%
25.1%US$2.79US$1.23n/a8
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
25.1%US$2.72US$1.20n/a8
Jun ’25n/a
US$2.09
0%
22.7%US$2.69US$1.22n/a8
May ’25n/a
US$2.16
0%
18.5%US$2.72US$1.62n/a8
Apr ’25n/a
US$2.70
0%
47.8%US$5.80US$1.67n/a8
Mar ’25n/a
US$2.75
0%
46.0%US$5.79US$1.66n/a8
Feb ’25US$2.79
US$3.26
+17.0%
36.3%US$5.95US$1.71n/a8
Jan ’25US$3.13
US$3.42
+9.4%
34.9%US$6.15US$1.84n/a8
Dec ’24n/a
US$3.24
0%
33.5%US$5.74US$1.72n/a8
Nov ’24US$2.97
US$3.39
+14.2%
28.6%US$5.81US$2.61n/a8
Oct ’24US$3.64
US$3.45
-5.1%
30.4%US$5.88US$2.64n/a7
Sep ’24US$3.72
US$3.65
-1.9%
29.7%US$5.95US$2.67n/a8
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
23.3%US$6.70US$3.63n/a8
Jul ’24US$4.37
US$5.52
+26.3%
23.0%US$7.17US$3.80n/a7
Jun ’24US$5.18
US$6.09
+17.6%
21.1%US$7.87US$3.79n/a7
May ’24US$6.21
US$6.92
+11.4%
11.4%US$8.00US$5.45n/a7
Apr ’24n/a
US$6.77
0%
11.6%US$8.10US$5.52n/a7
Mar ’24US$6.38
US$6.96
+9.2%
10.7%US$8.17US$5.57n/a7
Feb ’24US$7.00
US$7.83
+11.9%
11.0%US$9.24US$6.70US$2.797
Jan ’24n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01US$3.137
Dec ’23n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01n/a7
Nov ’23US$6.89
US$7.13
+3.5%
10.5%US$8.29US$6.01US$2.977

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%