Cresco Labs Inc.

OTCPK:CRLB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$523.5m

Cresco Labs Waardering

Is CRLB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRLB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRLB.F ( $1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRLB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRLB.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRLB.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRLB.F. Deze wordt berekend door CRLB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRLB.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$726.35m
MarktkapitalisatieUS$523.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRLB.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRLB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
TBPH Theravance Biopharma
7.3x20.3%US$463.2m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.7x50.3%US$507.1m
AQST Aquestive Therapeutics
8x29.5%US$470.5m
SIGA SIGA Technologies
3x7.5%US$525.5m
CRLB.F Cresco Labs
0.6x1.9%US$733.7m

Price-To-Sales versus peers: CRLB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRLB.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x10.2%
CRLB.F Cresco Labs
 0.6x1.9%US$523.52m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.12b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.93b
CRLB.F 0.6xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x23.9%
CRLB.F Cresco Labs
 0.6x59.6%US$523.52m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRLB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRLB.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRLB.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRLB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRLB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.24
US$2.70
+117.6%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96n/a9
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Jan ’24US$1.80
US$6.82
+279.0%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.3612
Dec ’23US$3.55
US$6.82
+92.2%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.7912
Nov ’23US$3.26
US$7.81
+139.6%
46.4%US$17.85US$3.46US$1.1912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-2.7%

1Y

71.0%