Ayr Wellness Inc.

OTCPK:AYRW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$79.9m

Ayr Wellness Waardering

Is AYRW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYRW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AYRW.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AYRW.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYRW.F?

Belangrijke metriek: Omdat AYRW.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AYRW.F. Deze wordt berekend door AYRW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYRW.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$464.51m
MarktkapitalisatieUS$79.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYRW.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AYRW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ASRT Assertio Holdings
0.8x4.4%US$89.8m
JUSH.F Jushi Holdings
0.3x8.7%US$63.4m
MRMD MariMed
0.4x8.1%US$57.0m
SCLX Scilex Holding
1.6x26.7%US$68.6m
AYRW.F Ayr Wellness
0.2x2.5%US$111.7m

Price-To-Sales versus peers: AYRW.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYRW.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

72 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x10.1%
AYRW.F Ayr Wellness
 0.2x2.5%US$79.88m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
AYRW.F 0.2xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies71PS048121620+
72 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x23.7%
AYRW.F Ayr Wellness
 0.2x40.6%US$79.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AYRW.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYRW.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYRW.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AYRW.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYRW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.67
US$2.76
+311.4%
49.2%US$4.62US$1.07n/a4
Nov ’25US$2.34
US$4.01
+71.3%
33.5%US$5.90US$2.21n/a4
Oct ’25US$1.79
US$4.01
+123.9%
33.5%US$5.90US$2.21n/a4
Sep ’25US$1.59
US$4.31
+171.3%
32.1%US$5.82US$2.18n/a5
Aug ’25US$2.05
US$4.53
+121.1%
27.4%US$5.87US$2.57n/a5
Jul ’25US$2.00
US$4.70
+134.8%
28.4%US$5.86US$2.56n/a4
Jun ’25US$2.22
US$4.54
+104.7%
27.4%US$5.88US$2.57n/a5
May ’25US$2.55
US$4.39
+72.0%
29.4%US$5.89US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.82
US$4.04
+43.2%
30.5%US$5.94US$2.23n/a5
Mar ’25US$2.09
US$3.93
+88.1%
27.2%US$5.39US$2.23n/a5
Feb ’25US$4.00
US$3.75
-6.2%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Jan ’25US$1.80
US$3.75
+108.1%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Dec ’24US$2.23
US$3.75
+68.3%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Nov ’24US$1.23
US$4.21
+241.9%
31.2%US$6.13US$2.52US$2.345
Oct ’24US$2.29
US$4.62
+101.5%
31.0%US$6.25US$2.57US$1.795
Sep ’24US$1.47
US$4.62
+214.0%
31.0%US$6.25US$2.57US$1.595
Aug ’24US$1.04
US$5.67
+445.6%
40.4%US$9.03US$2.63US$2.055
Jul ’24US$0.85
US$7.05
+724.7%
34.6%US$9.86US$4.55US$2.004
Jun ’24US$0.88
US$9.93
+1,025.5%
45.2%US$16.92US$4.41US$2.224
May ’24US$0.75
US$13.24
+1,665.9%
53.6%US$24.69US$4.12US$2.555
Apr ’24US$0.65
US$11.14
+1,614.0%
58.2%US$24.05US$4.01US$2.827
Mar ’24US$1.08
US$15.88
+1,370.6%
31.2%US$24.79US$7.89US$2.097
Feb ’24US$1.34
US$15.88
+1,085.2%
31.2%US$24.79US$7.89US$4.007
Jan ’24US$1.20
US$16.36
+1,263.7%
29.0%US$24.79US$7.89US$1.807
Dec ’23US$2.94
US$16.36
+456.6%
29.0%US$24.79US$7.89US$2.237
Nov ’23US$3.82
US$18.91
+395.1%
32.2%US$27.29US$7.75US$1.237

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%