Catalent, Inc.

NYSE:CTLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Catalent Waardering

Is CTLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTLT ( $63.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTLT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTLT?

Belangrijke metriek: Omdat CTLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTLT. Deze wordt berekend door CTLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTLT's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$4.42b
MarktkapitalisatieUS$11.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
RPRX Royalty Pharma
5x7.2%US$14.7b
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.9b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x2.7%US$25.1b
ELAN Elanco Animal Health
1.3x3.8%US$5.7b
CTLT Catalent
2.6x6.8%US$11.5b

Price-To-Sales versus peers: CTLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

67 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$878.52m
CTLT 2.6xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.48
US$63.43
-0.08%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Dec ’25US$61.11
US$63.43
+3.8%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Nov ’25US$58.73
US$63.43
+8.0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Oct ’25US$60.23
US$63.43
+5.3%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Sep ’25US$60.96
US$63.43
+4.0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Aug ’25US$59.78
US$63.43
+6.1%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Jul ’25US$56.16
US$63.43
+12.9%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Feb ’25US$53.09
US$50.49
-4.9%
14.3%US$65.00US$40.00n/a13
Jan ’25US$44.93
US$49.29
+9.7%
14.2%US$65.00US$40.00n/a14
Dec ’24US$40.15
US$49.29
+22.8%
14.2%US$65.00US$40.00US$61.1114
Nov ’24US$32.18
US$51.36
+59.6%
11.4%US$65.00US$44.00US$58.7314
Oct ’24US$45.53
US$51.64
+13.4%
10.9%US$65.00US$44.00US$60.2314
Sep ’24US$50.20
US$52.00
+3.6%
10.9%US$65.00US$44.00US$60.9614
Aug ’24US$46.51
US$50.79
+9.2%
23.8%US$86.00US$37.00US$59.7814
Jul ’24US$43.36
US$50.77
+17.1%
25.4%US$86.00US$33.00US$56.1613
Jun ’24US$37.00
US$48.23
+30.4%
30.8%US$86.00US$28.00US$53.7913
May ’24US$50.12
US$68.33
+36.3%
23.5%US$90.00US$40.00US$56.0012
Apr ’24US$65.71
US$84.09
+28.0%
4.4%US$90.00US$78.00US$56.3911
Mar ’24US$69.01
US$83.92
+21.6%
4.3%US$90.00US$78.00US$57.1912
Feb ’24US$54.72
US$74.09
+35.4%
18.1%US$100.00US$58.00US$53.0911
Jan ’24US$45.01
US$74.73
+66.0%
18.5%US$100.00US$60.00US$44.9311
Dec ’23US$52.23
US$76.00
+45.5%
17.5%US$100.00US$60.00US$40.1512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 00:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Catalent, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Sel HardyCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights