Catalent Waardering
Is CTLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CTLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CTLT ( $59.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CTLT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTLT?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CTLT's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 33.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CTLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
VTRS Viatris | 0.9x | -1.4% | US$13.9b |
RPRX Royalty Pharma | 5.3x | 6.8% | US$16.3b |
ELAN Elanco Animal Health | 1.4x | 3.5% | US$6.3b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.2x | 2.8% | US$21.3b |
CTLT Catalent | 2.5x | 7.0% | US$10.6b |
Price-To-Sales versus peers: CTLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CTLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CTLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CTLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$59.95 | US$63.43 +5.8% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$60.23 | US$63.43 +5.3% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$60.96 | US$63.43 +4.0% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$59.78 | US$63.43 +6.1% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$56.16 | US$63.43 +12.9% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.09 | US$50.49 -4.9% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$44.93 | US$49.29 +9.7% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$40.15 | US$49.29 +22.8% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$51.36 +59.6% | 11.4% | US$65.00 | US$44.00 | US$58.73 | 14 |
| Oct ’24 | US$45.53 | US$51.64 +13.4% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | US$60.23 | 14 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$52.00 +3.6% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | US$60.96 | 14 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$50.79 +9.2% | 23.8% | US$86.00 | US$37.00 | US$59.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.36 | US$50.77 +17.1% | 25.4% | US$86.00 | US$33.00 | US$56.16 | 13 |
| Jun ’24 | US$37.00 | US$48.23 +30.4% | 30.8% | US$86.00 | US$28.00 | US$53.79 | 13 |
| May ’24 | US$50.12 | US$68.33 +36.3% | 23.5% | US$90.00 | US$40.00 | US$56.00 | 12 |
| Apr ’24 | US$65.71 | US$84.09 +28.0% | 4.4% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$69.01 | US$83.92 +21.6% | 4.3% | US$90.00 | US$78.00 | US$57.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$54.72 | US$74.09 +35.4% | 18.1% | US$100.00 | US$58.00 | US$53.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$45.01 | US$74.73 +66.0% | 18.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$44.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$52.23 | US$76.00 +45.5% | 17.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$40.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$49.53 | US$104.64 +111.3% | 18.3% | US$130.00 | US$73.00 | US$32.18 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.