Theratechnologies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Theratechnologies heeft een totaal eigen vermogen van $-19.7M en een totale schuld van $57.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -290.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $69.7M en $89.4M. De EBIT Theratechnologies is $11.9M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $38.9M.
Belangrijke informatie
-290.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$57.15m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | US$38.86m |
| Aandelen | -US$19.68m |
| Totaal verplichtingen | US$89.39m |
| Totaal activa | US$69.71m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: THTX heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: THTX heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: THTX heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: THTX heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: THTX heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: THTX heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met historische percentages van 8.4 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/10 02:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/08 00:00 |
| Inkomsten | 2024/08/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/11/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Theratechnologies Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jason Zhang | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Douglas Loe | Byron Capital Markets |
| Dewey Steadman | Canaccord Genuity |