SAB Biotherapeutics, Inc.

NasdaqCM:SABS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.8m

SAB Biotherapeutics Waardering

Is SABS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SABS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SABS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SABS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SABS?

Belangrijke metriek: Omdat SABS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SABS. Deze wordt berekend door SABS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SABS's PS Ratio?
PS Verhouding11.1x
VerkoopUS$1.51m
MarktkapitalisatieUS$16.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SABS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SABS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
CYCN Cyclerion Therapeutics
36.8xn/aUS$7.1m
AFMD Affimed
2.9x54.8%US$17.0m
VTVT vTv Therapeutics
52.8x-85.6%US$64.8m
KZIA Kazia Therapeutics
3.1x77.0%US$4.9m
SABS SAB Biotherapeutics
11.1x61.5%US$16.8m

Price-To-Sales versus peers: SABS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SABS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x-0.2%US$20.59b
INCY Incyte
3.3x4.0%US$13.96b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$9.15b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.74b
SABS 11.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SABS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SABS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SABS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SABS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SABS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.82
US$14.00
+669.2%
46.6%US$25.00US$8.00n/a4
Feb ’26US$2.19
US$14.00
+539.3%
46.6%US$25.00US$8.00n/a4
Jan ’26US$3.79
US$12.40
+226.8%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Dec ’25US$2.92
US$12.40
+324.7%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$3.88
US$12.40
+219.6%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$2.60
US$12.75
+390.4%
58.0%US$25.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$2.94
US$12.75
+333.7%
58.0%US$25.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$2.77
US$13.00
+369.3%
65.6%US$25.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$3.04
US$13.00
+327.6%
65.6%US$25.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.64
US$15.50
+487.1%
61.3%US$25.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.10
US$15.50
+278.0%
61.3%US$25.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.29
US$20.00
+366.2%
50.0%US$30.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$4.41
US$20.00
+353.5%
50.0%US$30.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$5.90
US$20.00
+239.0%
50.0%US$30.00US$10.00US$2.192
Jan ’25US$6.88
US$20.00
+190.9%
50.0%US$30.00US$10.00US$3.792
Dec ’24US$9.40
US$20.00
+112.8%
50.0%US$30.00US$10.00US$2.922
Nov ’24US$10.00
US$25.00
+150.0%
20.0%US$30.00US$20.00US$3.882
Oct ’24US$6.30
US$25.33
+302.1%
16.2%US$30.00US$20.00US$2.603
Sep ’24US$7.33
US$25.33
+245.4%
16.2%US$30.00US$20.00US$2.943
Aug ’24US$8.50
US$32.00
+276.5%
18.4%US$40.00US$26.00US$2.773
Jul ’24US$8.30
US$32.00
+285.5%
18.4%US$40.00US$26.00US$3.043
Jun ’24US$9.10
US$32.00
+251.6%
18.4%US$40.00US$26.00US$2.643
May ’24US$8.80
US$34.67
+293.9%
11.9%US$40.00US$30.00US$4.103
Apr ’24US$4.40
US$46.67
+960.6%
36.4%US$70.00US$30.00US$4.293
Mar ’24US$6.54
US$46.67
+613.1%
36.4%US$70.00US$30.00US$4.413
Feb ’24US$7.01
US$46.67
+565.6%
36.4%US$70.00US$30.00US$5.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.00
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SAB Biotherapeutics, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC