Revolution Medicines, Inc.

NasdaqGS:RVMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Revolution Medicines Waardering

Is RVMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RVMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RVMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RVMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVMD?

Belangrijke metriek: Omdat RVMD nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor RVMD. Deze wordt berekend door RVMD's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is RVMD's PB Ratio?
PB Verhouding4.7x
BoekUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$7.62b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVMD's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor RVMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
MRNA Moderna
1.3x16.0%US$15.6b
CRSP CRISPR Therapeutics
1.8x37.2%US$3.5b
NAMS NewAmsterdam Pharma
6.3x27.6%US$2.4b
NUVL Nuvalent
5.1x4.5%US$5.8b
RVMD Revolution Medicines
4.7x7.2%US$7.6b

Price-To-Book versus peers: RVMD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVMD's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

66 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$652.19m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$184.57m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$181.41m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$170.78m
RVMD 4.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
66 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: RVMD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVMD's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVMD PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RVMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.21
US$73.00
+65.1%
10.2%US$87.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$57.85
US$71.43
+23.5%
9.5%US$86.00US$63.00n/a14
Nov ’25US$55.09
US$62.71
+13.8%
13.0%US$82.00US$54.00n/a14
Oct ’25US$45.17
US$59.64
+32.0%
10.1%US$73.00US$54.00n/a14
Sep ’25US$42.63
US$59.21
+38.9%
10.4%US$73.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$45.27
US$59.50
+31.4%
10.2%US$73.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$38.81
US$45.25
+16.6%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$38.33
US$45.25
+18.1%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
May ’25US$38.82
US$41.62
+7.2%
9.0%US$48.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$31.68
US$38.83
+22.6%
8.8%US$44.00US$34.00n/a12
Mar ’25US$29.80
US$37.00
+24.2%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$28.26
US$36.09
+27.7%
13.8%US$43.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$28.68
US$34.88
+21.6%
16.1%US$43.00US$26.00n/a8
Dec ’24US$24.50
US$33.63
+37.2%
16.2%US$43.00US$26.00US$57.858
Nov ’24US$20.35
US$36.71
+80.4%
15.5%US$47.00US$30.00US$55.097
Oct ’24US$27.68
US$36.71
+32.6%
15.4%US$47.00US$30.00US$45.177
Sep ’24US$35.05
US$34.43
-1.8%
8.9%US$40.00US$30.00US$42.637
Aug ’24US$31.50
US$32.57
+3.4%
6.7%US$35.00US$30.00US$45.277
Jul ’24US$26.75
US$31.44
+17.5%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.819
Jun ’24US$25.20
US$31.44
+24.8%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.339
May ’24US$23.85
US$32.11
+34.6%
14.2%US$38.00US$23.00US$38.829
Apr ’24US$21.66
US$32.56
+50.3%
15.1%US$38.00US$23.00US$31.689
Mar ’24US$26.50
US$32.56
+22.9%
15.1%US$38.00US$23.00US$29.809
Feb ’24US$27.08
US$29.67
+9.6%
16.0%US$38.00US$20.00US$28.269
Jan ’24US$23.82
US$29.56
+24.1%
16.0%US$38.00US$20.00US$28.689
Dec ’23US$23.66
US$29.13
+23.1%
16.8%US$38.00US$20.00US$24.508

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Revolution Medicines, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Chris ShibutaniGoldman Sachs