Replimune Group Waardering
Is REPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van REPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: REPL ( $14.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: REPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REPL?
Belangrijke metriek: Omdat REPL verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is REPL's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 2.7x |
| Boek | US$381.46m |
| Marktkapitalisatie | US$1.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt REPL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
AUTL Autolus Therapeutics | 1.6x | 50.6% | US$782.4m |
AVXL Anavex Life Sciences | 6x | 47.7% | US$772.5m |
RLAY Relay Therapeutics | 0.9x | -4.7% | US$795.1m |
PRTA Prothena | 1.5x | 38.5% | US$785.6m |
REPL Replimune Group | 2.7x | 21.0% | US$1.0b |
Price-To-Book versus peers: REPL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt REPL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Book versus industrie: REPL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is REPL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 2.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { REPL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.93 | US$16.50 +10.5% | 7.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$11.90 | US$15.50 +30.3% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$11.90 | US$15.67 +31.7% | 9.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.17 | US$14.89 +46.4% | 12.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.22 | US$14.33 +40.2% | 16.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.36 | US$14.33 +53.1% | 16.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.27 | US$13.56 +157.2% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$6.48 | US$13.56 +109.2% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.73 | US$13.56 +75.4% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$13.56 +51.1% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.86 | US$13.00 +65.4% | 19.5% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$13.00 +54.2% | 19.5% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.71 | US$48.44 +313.7% | 22.3% | US$70.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.29 | US$49.22 +244.5% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$11.90 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$49.22 +187.7% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$11.90 | 9 |
| Sep ’24 | US$19.72 | US$49.22 +149.6% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$10.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$20.54 | US$51.90 +152.7% | 18.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$10.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$23.22 | US$51.90 +123.5% | 18.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$9.36 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.48 | US$50.60 +173.8% | 20.4% | US$70.00 | US$33.00 | US$5.27 | 10 |
| May ’24 | US$17.50 | US$50.70 +189.7% | 20.1% | US$70.00 | US$34.00 | US$6.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.66 | US$51.44 +191.3% | 20.3% | US$70.00 | US$34.00 | US$7.73 | 9 |
| Mar ’24 | US$22.31 | US$52.10 +133.5% | 19.4% | US$70.00 | US$34.00 | US$8.97 | 10 |
| Feb ’24 | US$28.59 | US$51.50 +80.1% | 20.9% | US$70.00 | US$34.00 | US$7.86 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$50.56 +85.9% | 21.7% | US$70.00 | US$34.00 | US$8.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.98 | US$44.80 +124.2% | 18.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$11.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$45.90 +140.8% | 21.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$14.29 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%