Replimune Group, Inc.

NasdaqGS:REPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$813.0m

Replimune Group Waardering

Is REPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REPL ($11.9) is trading below our estimate of fair value ($26.1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: REPL is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

REPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDA-1.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REPL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor REPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
ICPT Intercept Pharmaceuticals
11.1x42.4%US$794.7m
CATX Perspective Therapeutics
2.4x1.2%US$815.2m
DNTH Dianthus Therapeutics
2.3x-20.3%US$822.6m
ETNB 89bio
1.9x18.3%US$968.0m
REPL Replimune Group
1.9x23.7%US$813.0m

Price-To-Book versus peers: REPL is good value based on its Price-To-Book Ratio (1.9x) compared to the peer average (2.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: REPL is expensive based on its Price-To-Book Ratio (1.9x) compared to the US Biotechs industry average (1.8x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REPL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REPL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate REPL's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.90
US$15.50
+30.3%
9.7%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$11.90
US$15.67
+31.7%
9.5%US$17.00US$13.00n/a9
Sep ’25US$10.17
US$14.89
+46.4%
12.0%US$17.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.22
US$14.33
+40.2%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$9.36
US$14.33
+53.1%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$5.27
US$13.56
+157.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
May ’25US$6.48
US$13.56
+109.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$7.73
US$13.56
+75.4%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$8.97
US$13.56
+51.1%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$7.86
US$13.00
+65.4%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Jan ’25US$8.43
US$13.00
+54.2%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$11.71
US$48.44
+313.7%
22.3%US$70.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$14.29
US$49.22
+244.5%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Oct ’24US$17.11
US$49.22
+187.7%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Sep ’24US$19.72
US$49.22
+149.6%
20.9%US$70.00US$33.00US$10.179
Aug ’24US$20.54
US$51.90
+152.7%
18.2%US$70.00US$33.00US$10.2210
Jul ’24US$23.22
US$51.90
+123.5%
18.2%US$70.00US$33.00US$9.3610
Jun ’24US$18.48
US$50.60
+173.8%
20.4%US$70.00US$33.00US$5.2710
May ’24US$17.50
US$50.70
+189.7%
20.1%US$70.00US$34.00US$6.4810
Apr ’24US$17.66
US$51.44
+191.3%
20.3%US$70.00US$34.00US$7.739
Mar ’24US$22.31
US$52.10
+133.5%
19.4%US$70.00US$34.00US$8.9710
Feb ’24US$28.59
US$51.50
+80.1%
20.9%US$70.00US$34.00US$7.8610
Jan ’24US$27.20
US$50.56
+85.9%
21.7%US$70.00US$34.00US$8.439
Dec ’23US$19.98
US$44.80
+124.2%
18.8%US$60.00US$30.00US$11.7110
Nov ’23US$19.06
US$45.90
+140.8%
21.1%US$60.00US$30.00US$14.2910

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven