Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.5m

Rani Therapeutics Holdings Waardering

Is RANI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RANI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RANI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RANI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RANI?

Belangrijke metriek: Omdat RANI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RANI. Deze wordt berekend door RANI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RANI's PS Ratio?
PS Verhouding17.4x
VerkoopUS$1.20m
MarktkapitalisatieUS$35.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RANI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RANI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
PVCT Provectus Biopharmaceuticals
58.1xn/aUS$36.7m
MRMD MariMed
0.2x7.25%US$28.9m
GSTK Growth Stalk Holdings
46.9xn/aUS$27.4m
MVRK Maverick Lifestyle
15.5xn/aUS$45.4m
RANI Rani Therapeutics Holdings
17.4x66.77%US$35.5m

Price-To-Sales versus peers: RANI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RANI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

60 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTRS Viatris
0.7x0.43%US$9.73b
PRGO Perrigo
0.9x2.28%US$3.65b
OGN Organon
0.4x1.43%US$2.26b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.8x7.09%US$2.24b
RANI 17.4xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies60PS048121620+
60 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RANI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RANI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RANI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.4x
Eerlijke PS Verhouding18.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RANI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.62
US$7.80
+1,156.65%
37.51%US$12.00US$4.00n/a5
May ’26US$1.07
US$9.50
+787.85%
30.23%US$14.00US$5.00n/a6
Apr ’26US$1.23
US$11.57
+840.77%
23.03%US$15.00US$8.00n/a7
Mar ’26US$1.53
US$11.50
+651.63%
28.51%US$17.00US$8.00n/a8
Feb ’26US$1.39
US$11.50
+727.34%
28.51%US$17.00US$8.00n/a8
Jan ’26US$1.37
US$11.50
+739.42%
28.51%US$17.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$2.02
US$11.50
+469.31%
28.51%US$17.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$2.31
US$11.75
+408.66%
26.15%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.66%
26.15%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.19%
26.15%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.37%
23.71%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.23%
23.11%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.21%
21.37%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.04%
29.83%US$12.00US$4.00US$1.077
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+182.98%
29.83%US$12.00US$4.00US$1.237
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.33%
48.43%US$21.00US$4.00US$1.537
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.69%
48.43%US$21.00US$4.00US$1.397
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.14%
48.43%US$21.00US$4.00US$1.377
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.95%
48.43%US$21.00US$4.00US$2.027
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.30%
31.23%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+922.99%
22.78%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.53%
22.78%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.62%
20.94%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.18%
20.94%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.54%
20.94%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.07%
22.12%US$32.00US$15.00US$6.378
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.80
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rani Therapeutics Holdings, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Edward NashCanaccord Genuity
Mitchell KapoorH.C. Wainwright & Co.