Rain Oncology Waardering
Is RAIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RAIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RAIN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RAIN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAIN?
Belangrijke metriek: Omdat RAIN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RAIN's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.7x |
| Boek | US$67.52m |
| Marktkapitalisatie | US$44.03m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RAIN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.2x | ||
SCYX SCYNEXIS | 0.9x | 48.7% | US$47.8m |
VYNE VYNE Therapeutics | 0.7x | -18.2% | US$42.6m |
CALC CalciMedica | 5.1x | -9.4% | US$45.7m |
ETST Earth Science Tech | 14.2x | n/a | US$39.6m |
RAIN Rain Oncology | 0.7x | 23.3% | US$44.0m |
Price-To-Book versus peers: RAIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RAIN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Book versus industrie: RAIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RAIN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RAIN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$1.30 +7.7% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.20 | US$1.30 +8.6% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.11 | US$1.44 +29.5% | 31.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.08 | US$4.55 +321.3% | 137.1% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$0.86 | US$4.55 +428.0% | 137.1% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.03 | US$4.65 +351.5% | 133.0% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.27 | US$3.78 +197.5% | 143.2% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$1.20 | US$3.78 +214.9% | 143.2% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$6.06 +446.3% | 114.1% | US$17.00 | US$1.20 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$7.34 | US$18.00 +145.2% | 21.5% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$8.74 | US$18.00 +105.9% | 21.5% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$18.67 +96.7% | 26.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | US$9.26 | US$18.67 +101.6% | 26.2% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.21 | 9 |
| Jan ’24 | US$8.00 | US$18.17 +127.1% | 34.6% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.98 | US$18.17 +127.7% | 34.6% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.05 | US$18.00 +197.5% | 38.5% | US$30.00 | US$10.00 | US$1.08 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%