MannKind Corporation

NasdaqGM:MNKD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

MannKind Waardering

Is MNKD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNKD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNKD ( $5.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNKD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNKD?

Belangrijke metriek: Omdat MNKD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNKD. Deze wordt berekend door MNKD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNKD's PE Ratio?
PE-verhouding60.8x
InkomstenUS$29.23m
MarktkapitalisatieUS$1.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNKD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNKD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.9x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
27.5x15.43%US$2.1b
VCEL Vericel
145.6x43.45%US$1.9b
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
88.6x33.44%US$3.2b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
13.8x7.38%US$3.0b
MNKD MannKind
60.8x39.81%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: MNKD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (60.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNKD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVAX Novavax
3.2x-60.00%US$1.13b
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x12.70%US$293.18m
CHRS Coherus Oncology
2.6x-10.24%US$161.97m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.74m
MNKD 60.8xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNKD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNKD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNKD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.8x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNKD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNKD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.79
US$9.61
+65.99%
13.82%US$12.00US$7.50n/a9
Dec ’26US$5.43
US$9.39
+72.91%
16.61%US$12.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$5.59
US$10.38
+85.60%
19.24%US$15.00US$8.00n/a8
Oct ’26US$5.38
US$10.57
+96.49%
19.49%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’26US$4.59
US$9.33
+103.34%
10.10%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’26US$3.75
US$9.13
+143.33%
16.83%US$12.00US$7.00n/a8
Jul ’26US$3.58
US$9.43
+163.37%
16.87%US$12.00US$7.00n/a7
Jun ’26US$4.15
US$10.29
+147.85%
12.42%US$12.00US$9.00n/a7
May ’26US$4.95
US$10.29
+107.79%
12.42%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’26US$4.95
US$10.00
+102.02%
11.55%US$12.00US$9.00n/a6
Mar ’26US$5.34
US$10.00
+87.27%
11.55%US$12.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$5.79
US$9.80
+69.26%
11.90%US$12.00US$9.00n/a5
Jan ’26US$6.43
US$9.80
+52.41%
11.90%US$12.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$6.78
US$9.25
+36.43%
19.30%US$12.00US$7.00US$5.434
Nov ’25US$7.17
US$8.00
+11.58%
31.87%US$12.00US$5.00US$5.594
Oct ’25US$6.26
US$7.88
+25.80%
33.11%US$12.00US$5.00US$5.384
Sep ’25US$6.26
US$7.63
+21.81%
34.50%US$12.00US$5.00US$4.594
Aug ’25US$5.55
US$6.25
+12.61%
12.00%US$7.00US$5.00US$3.754
Jul ’25US$5.09
US$7.08
+39.16%
21.34%US$10.00US$5.00US$3.586
Jun ’25US$4.67
US$7.08
+51.68%
21.34%US$10.00US$5.00US$4.156
May ’25US$4.34
US$7.08
+63.21%
21.34%US$10.00US$5.00US$4.956
Apr ’25US$4.34
US$7.08
+63.21%
21.34%US$10.00US$5.00US$4.956
Mar ’25US$4.50
US$7.08
+57.41%
21.34%US$10.00US$5.00US$5.346
Feb ’25US$3.41
US$6.92
+102.83%
23.39%US$10.00US$5.00US$5.796
Jan ’25US$3.64
US$6.92
+90.02%
23.39%US$10.00US$5.00US$6.436
Dec ’24US$3.77
US$6.92
+83.47%
23.39%US$10.00US$5.00US$6.786
US$9.61
Fair Value
39.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MannKind Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas RussoBaird
Stephen V. ByrneBofA Global Research
null nullBTIG