Lifecore Biomedical, Inc.

NasdaqGS:LFCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$269.2m

Lifecore Biomedical Waardering

Is LFCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LFCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LFCR ( $7.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LFCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LFCR?

Belangrijke metriek: Omdat LFCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LFCR. Deze wordt berekend door LFCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LFCR's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
InkomstenUS$5.71m
MarktkapitalisatieUS$269.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LFCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LFCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
SHC Sotera Health
51.5x41.0%US$3.6b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
44.9x20.3%US$5.4b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
LFCR Lifecore Biomedical
47.1x-40.1%US$269.2m

Price-To-Earnings versus peers: LFCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LFCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LFCR 47.1xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LFCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LFCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LFCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LFCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LFCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.31
US$8.00
+9.4%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$5.88
US$7.00
+19.1%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.85
US$6.50
+34.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$6.48
US$9.00
+38.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.19
US$9.00
+45.4%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$7.36
US$9.00
+22.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$7.03
US$9.00
+28.0%
11.1%US$10.00US$8.00US$5.882
Oct ’24US$7.55
US$9.50
+25.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.852
Sep ’24US$7.87
US$9.50
+20.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.382
Aug ’24US$10.41
US$9.50
-8.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$6.032
Jul ’24US$9.67
US$9.50
-1.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$4.722
May ’24US$4.24
US$5.00
+17.9%
60.0%US$8.00US$2.00US$6.442
Apr ’24US$3.78
US$5.00
+32.5%
60.0%US$8.00US$2.00US$5.792
Mar ’24US$5.68
US$14.00
+146.5%
11.7%US$16.00US$12.00US$8.403
Feb ’24US$6.28
US$13.25
+111.0%
14.5%US$16.00US$11.00US$6.484
Jan ’24US$6.48
US$13.75
+112.2%
10.8%US$16.00US$12.00US$6.194
Dec ’23US$8.28
US$13.75
+66.1%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.364
Nov ’23US$9.68
US$13.75
+42.0%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.034

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%