Lifecore Biomedical, Inc.

NasdaqGS:LFCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$216.4m

Lifecore Biomedical Waardering

Is LFCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LFCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LFCR ($5.88) is trading below our estimate of fair value ($15.16)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LFCR is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LFCR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LFCR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA-580.3x
PEG-verhouding-0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LFCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LFCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.2x
SHC Sotera Health
112.5x48.2%US$4.5b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
40.2x18.2%US$5.3b
CRL Charles River Laboratories International
21.6x10.6%US$9.3b
LFCR Lifecore Biomedical
37.9x-40.1%US$216.4m

Price-To-Earnings versus peers: LFCR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (37.9x) compared to the peer average (58.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LFCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LFCR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.9x) compared to the Global Life Sciences industry average (36x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LFCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LFCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.9x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LFCR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LFCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.88
US$7.00
+19.1%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.85
US$6.50
+34.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$6.48
US$9.00
+38.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.19
US$9.00
+45.4%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$7.36
US$9.00
+22.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$7.03
US$9.00
+28.0%
11.1%US$10.00US$8.00US$5.882
Oct ’24US$7.55
US$9.50
+25.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.852
Sep ’24US$7.87
US$9.50
+20.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.382
Aug ’24US$10.41
US$9.50
-8.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$6.032
Jul ’24US$9.67
US$9.50
-1.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$4.722
May ’24US$4.24
US$5.00
+17.9%
60.0%US$8.00US$2.00US$6.442
Apr ’24US$3.78
US$5.00
+32.5%
60.0%US$8.00US$2.00US$5.792
Mar ’24US$5.68
US$14.00
+146.5%
11.7%US$16.00US$12.00US$8.403
Feb ’24US$6.28
US$13.25
+111.0%
14.5%US$16.00US$11.00US$6.484
Jan ’24US$6.48
US$13.75
+112.2%
10.8%US$16.00US$12.00US$6.194
Dec ’23US$8.28
US$13.75
+66.1%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.364
Nov ’23US$9.68
US$13.75
+42.0%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.034

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven