Fulcrum Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FULC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$309.3m

Fulcrum Therapeutics Waardering

Is FULC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FULC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FULC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FULC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FULC?

Belangrijke metriek: Omdat FULC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FULC. Deze wordt berekend door FULC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FULC's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$80.00m
MarktkapitalisatieUS$309.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FULC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FULC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
AMLX Amylyx Pharmaceuticals
4.7x21.8%US$456.3m
ESPR Esperion Therapeutics
0.7x19.2%US$208.1m
BSEM BioStem Technologies
0.8x17.1%US$232.0m
SCPH scPharmaceuticals
3.2x33.0%US$124.7m
FULC Fulcrum Therapeutics
3.9x-55.2%US$303.4m

Price-To-Sales versus peers: FULC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FULC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

62 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTRS Viatris
0.7x-0.8%US$10.25b
PRGO Perrigo
0.8x1.9%US$3.44b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.8x7.1%US$2.36b
OGN Organon
0.4x0.8%US$2.27b
FULC 3.6xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies62PS048121620+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FULC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FULC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FULC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FULC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FULC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.35
US$5.33
-0.3%
59.9%US$12.00US$2.00n/a6
Apr ’26US$2.76
US$5.67
+105.3%
68.9%US$14.00US$2.00n/a6
Mar ’26US$3.59
US$5.67
+57.8%
68.9%US$14.00US$2.00n/a6
Feb ’26US$3.96
US$5.67
+43.1%
68.9%US$14.00US$2.00n/a6
Jan ’26US$4.70
US$5.29
+12.5%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Dec ’25US$3.85
US$5.29
+37.3%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$3.21
US$5.29
+64.7%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$3.60
US$5.29
+46.8%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$8.55
US$16.11
+88.4%
33.8%US$26.00US$5.00n/a9
Aug ’25US$9.01
US$16.11
+78.8%
33.8%US$26.00US$5.00n/a9
Jul ’25US$6.31
US$15.78
+150.0%
31.0%US$23.00US$5.00n/a9
Jun ’25US$7.85
US$15.78
+101.0%
31.0%US$23.00US$5.00n/a9
May ’25US$7.33
US$13.25
+80.8%
35.7%US$19.00US$5.00US$4.388
Apr ’25US$9.31
US$13.25
+42.3%
35.7%US$19.00US$5.00US$2.768
Mar ’25US$10.99
US$13.07
+18.9%
39.6%US$19.00US$4.50US$3.597
Feb ’25US$8.02
US$10.36
+29.1%
38.5%US$16.00US$4.50US$3.967
Jan ’25US$6.75
US$10.21
+51.3%
40.7%US$16.00US$4.50US$4.707
Dec ’24US$4.99
US$10.21
+104.7%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.857
Nov ’24US$3.75
US$10.21
+172.4%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.217
Oct ’24US$4.44
US$10.21
+130.1%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.607
Sep ’24US$5.72
US$10.57
+84.8%
35.8%US$16.00US$4.50US$8.557
Aug ’24US$3.71
US$8.07
+117.6%
53.8%US$16.00US$4.00US$9.017
Jul ’24US$3.30
US$8.07
+144.6%
53.8%US$16.00US$4.00US$6.317
Jun ’24US$2.89
US$7.44
+157.4%
59.1%US$16.00US$3.00US$7.858
May ’24US$2.72
US$9.63
+253.9%
47.9%US$20.00US$5.00US$7.338
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$5.33
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fulcrum Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tazeen AhmadBofA Global Research
Dae Gon HaBTIG
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.