Erasca, Inc.

NasdaqGS:ERAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$763.4m

Erasca Waardering

Is ERAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ERAS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ERAS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERAS?

Belangrijke metriek: Omdat ERAS verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ERAS. Deze wordt berekend door ERAS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ERAS's PB Ratio?
PB Verhouding1.7x
BoekUS$450.04m
MarktkapitalisatieUS$763.36m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERAS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ERAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CRGX CARGO Therapeutics
1.9x3.5%US$747.0m
AUTL Autolus Therapeutics
1.7x50.6%US$782.4m
REPL Replimune Group
2.4x21.0%US$1.0b
CGEM Cullinan Therapeutics
1.2x-9.3%US$730.2m
ERAS Erasca
1.7x-8.8%US$763.4m

Price-To-Book versus peers: ERAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERAS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

59 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
ERAS 1.7xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
59 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ERAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERAS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERAS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ERAS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.76
US$5.75
+108.3%
40.3%US$11.00US$3.50n/a8
Nov ’25US$2.72
US$5.64
+107.5%
45.1%US$11.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$2.59
US$5.38
+107.5%
46.5%US$11.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$2.89
US$5.38
+86.0%
46.5%US$11.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$3.07
US$5.38
+75.1%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$2.44
US$5.38
+120.3%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$2.52
US$5.38
+113.3%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
May ’25US$2.09
US$7.00
+234.9%
13.2%US$8.00US$5.00n/a7
Apr ’25US$2.16
US$7.00
+224.1%
13.2%US$8.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$2.55
US$6.83
+168.0%
10.1%US$8.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$1.72
US$6.83
+297.3%
10.1%US$8.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$2.13
US$7.67
+259.9%
20.9%US$11.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$1.67
US$9.29
+456.0%
31.9%US$15.00US$6.00n/a7
Nov ’24US$2.27
US$9.71
+327.9%
29.0%US$15.00US$6.00US$2.727
Oct ’24US$1.97
US$9.67
+390.7%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.596
Sep ’24US$2.59
US$9.67
+273.2%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.896
Aug ’24US$2.65
US$9.67
+264.8%
31.4%US$15.00US$6.00US$3.076
Jul ’24US$2.76
US$9.67
+250.2%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.446
Jun ’24US$2.69
US$14.00
+420.4%
29.7%US$20.00US$9.00US$2.526
May ’24US$2.82
US$14.17
+402.4%
28.1%US$20.00US$9.00US$2.096
Apr ’24US$3.01
US$15.57
+417.3%
28.9%US$22.00US$9.00US$2.167
Mar ’24US$3.50
US$17.17
+390.5%
22.4%US$22.00US$10.00US$2.556
Feb ’24US$4.00
US$18.60
+365.0%
12.5%US$22.00US$15.00US$1.725
Jan ’24US$4.31
US$18.60
+331.6%
12.5%US$22.00US$15.00US$2.135
Dec ’23US$7.34
US$20.40
+177.9%
16.0%US$25.00US$15.00US$1.675
Nov ’23US$8.01
US$20.40
+154.7%
16.0%US$25.00US$15.00US$2.275

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven