Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

NasdaqCM:EPRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$114.1m

Eupraxia Pharmaceuticals Waardering

Is EPRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.70
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EPRX ( $3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPRX?

Belangrijke metriek: Omdat EPRX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor EPRX. Deze wordt berekend door EPRX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is EPRX's PB Ratio?
PB Verhouding12x
BoekUS$9.52m
MarktkapitalisatieUS$114.14m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPRX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor EPRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
IGMS IGM Biosciences
1.3x66.2%US$105.3m
ATOS Atossa Therapeutics
1.4x51.6%US$103.9m
TNYA Tenaya Therapeutics
1x57.8%US$110.9m
ACHV Achieve Life Sciences
3.4x56.8%US$106.3m
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals
12xn/aUS$164.9m

Price-To-Book versus peers: EPRX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPRX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

68 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$585.33m
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-3.3%US$211.72m
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$199.65m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$168.14m
EPRX 12.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: EPRX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPRX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPRX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio12x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { EPRX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.20
US$7.23
+126.0%
18.5%US$8.57US$5.89n/a2
Jan ’26US$3.17
US$7.23
+128.1%
18.5%US$8.57US$5.89n/a2
Dec ’25US$3.35
US$7.23
+115.8%
18.5%US$8.57US$5.89n/a2
Nov ’25US$3.10
US$10.13
+226.9%
28.3%US$12.16US$6.08n/a3
Oct ’25US$2.64
US$10.13
+283.8%
28.3%US$12.16US$6.08n/a3
Sep ’25US$2.55
US$11.07
+333.9%
12.8%US$12.06US$9.07n/a3
Aug ’25US$2.86
US$11.07
+286.9%
12.8%US$12.06US$9.07n/a3
Jul ’25US$2.58
US$11.07
+328.9%
12.8%US$12.06US$9.07n/a3
Jun ’25US$2.71
US$10.56
+289.5%
14.2%US$12.05US$9.06n/a2
May ’25US$2.68
US$10.65
+297.3%
14.2%US$12.16US$9.14n/a2
Apr ’25US$3.24
US$11.63
+259.1%
4.8%US$12.19US$11.08n/a2
Mar ’25US$5.01
US$12.70
+153.4%
11.8%US$14.19US$11.20n/a2
Feb ’25n/a
US$12.70
0%
11.8%US$14.19US$11.20n/a2
Jan ’25n/a
US$11.21
0%
15.6%US$13.37US$9.10US$3.173
Dec ’24US$4.23
US$11.21
+165.2%
15.6%US$13.37US$9.10US$3.353
Nov ’24US$3.96
US$11.21
+183.2%
15.6%US$13.37US$9.10US$3.103
Oct ’24n/a
US$11.21
0%
15.6%US$13.37US$9.10US$2.643
Sep ’24n/a
US$10.84
0%
13.2%US$12.50US$9.01US$2.553
Aug ’24US$5.52
US$13.91
+152.0%
27.2%US$18.97US$9.86US$2.863
Jul ’24US$6.29
US$13.91
+121.0%
27.2%US$18.97US$9.86US$2.583
Jun ’24US$5.00
US$7.96
+59.1%
3.3%US$8.22US$7.70US$2.712
May ’24US$4.63
US$6.66
+43.8%
25.8%US$8.12US$4.25US$2.683
Apr ’24n/a
US$6.66
0%
25.8%US$8.12US$4.25US$3.243
Mar ’24US$3.00
US$6.66
+121.9%
25.8%US$8.12US$4.25US$5.013
Feb ’24US$2.97
US$6.24
+110.0%
22.9%US$7.69US$4.29n/a3
Jan ’24US$2.69
US$5.47
+103.2%
22.0%US$6.67US$4.26n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.00
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Gary NachmanRaymond James & Associates
Rahul SarugaserRaymond James Ltd.