Cytek Biosciences, Inc.

NasdaqGS:CTKB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$906.8m

Cytek Biosciences Waardering

Is CTKB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTKB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTKB ( $6.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTKB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTKB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CTKB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-42.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTKB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTKB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
PACB Pacific Biosciences of California
3.1x19.5%US$603.9m
BLFS BioLife Solutions
7.6x11.3%US$1.2b
ADPT Adaptive Biotechnologies
4.9x17.5%US$875.1m
LAB Standard BioTools
4.4x14.7%US$763.1m
CTKB Cytek Biosciences
4.3x12.2%US$906.8m

Price-To-Sales versus peers: CTKB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTKB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTKB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTKB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTKB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTKB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTKB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.78
US$8.40
+23.9%
8.7%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.11
US$8.10
+58.5%
9.9%US$9.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.39
US$8.70
+61.4%
20.4%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$5.74
US$8.70
+51.6%
20.4%US$12.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.41
US$9.50
+48.2%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$5.61
US$9.50
+69.3%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$5.63
US$9.50
+68.7%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
May ’25US$6.37
US$10.00
+57.0%
11.0%US$12.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$6.70
US$10.20
+52.2%
9.6%US$12.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.15
US$10.50
+14.8%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Feb ’25US$7.81
US$10.00
+28.0%
17.9%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$9.12
US$9.60
+5.3%
18.2%US$12.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$7.17
US$9.50
+32.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$4.22
US$11.00
+160.7%
32.1%US$17.00US$8.00US$5.114
Oct ’24US$5.52
US$14.00
+153.6%
16.0%US$17.00US$11.00US$5.394
Sep ’24US$7.73
US$14.00
+81.1%
16.0%US$17.00US$11.00US$5.744
Aug ’24US$8.90
US$14.00
+57.3%
16.0%US$17.00US$11.00US$6.414
Jul ’24US$8.54
US$14.25
+66.9%
13.5%US$17.00US$12.00US$5.614
Jun ’24US$8.19
US$14.25
+74.0%
13.5%US$17.00US$12.00US$5.634
May ’24US$11.75
US$15.00
+27.7%
8.2%US$17.00US$14.00US$6.374
Apr ’24US$9.19
US$15.00
+63.2%
8.2%US$17.00US$14.00US$6.704
Mar ’24US$9.49
US$15.75
+66.0%
11.3%US$18.00US$14.00US$9.154
Feb ’24US$12.29
US$16.50
+34.3%
6.8%US$18.00US$15.00US$7.814
Jan ’24US$10.21
US$16.50
+61.6%
6.8%US$18.00US$15.00US$9.124
Dec ’23US$13.03
US$16.33
+25.4%
7.6%US$18.00US$15.00US$7.173
Nov ’23US$15.51
US$16.00
+3.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$4.223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven