Cytek Biosciences, Inc.

NasdaqGS:CTKB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$814.1m

Cytek Biosciences Waardering

Is CTKB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTKB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTKB ( $6.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTKB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTKB?

Belangrijke metriek: Omdat CTKB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTKB. Deze wordt berekend door CTKB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTKB's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$201.21m
MarktkapitalisatieUS$814.08m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTKB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTKB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
MLAB Mesa Laboratories
3.1x5.6%US$717.4m
ADPT Adaptive Biotechnologies
5.3x18.7%US$943.0m
LAB Standard BioTools
4.8x14.7%US$744.5m
PACB Pacific Biosciences of California
3.1x19.5%US$539.5m
CTKB Cytek Biosciences
4x11.0%US$814.1m

Price-To-Sales versus peers: CTKB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTKB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.73b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$256.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$106.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
CTKB 4.0xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTKB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTKB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTKB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTKB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTKB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.32
US$8.40
+32.9%
8.7%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$6.53
US$8.40
+28.6%
8.7%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.11
US$8.10
+58.5%
9.9%US$9.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.39
US$8.70
+61.4%
20.4%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$5.74
US$8.70
+51.6%
20.4%US$12.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.41
US$9.50
+48.2%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$5.61
US$9.50
+69.3%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$5.63
US$9.50
+68.7%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
May ’25US$6.37
US$10.00
+57.0%
11.0%US$12.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$6.70
US$10.20
+52.2%
9.6%US$12.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.15
US$10.50
+14.8%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Feb ’25US$7.81
US$10.00
+28.0%
17.9%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$9.12
US$9.60
+5.3%
18.2%US$12.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$7.17
US$9.50
+32.5%
19.0%US$12.00US$7.00US$6.534
Nov ’24US$4.22
US$11.00
+160.7%
32.1%US$17.00US$8.00US$5.114
Oct ’24US$5.52
US$14.00
+153.6%
16.0%US$17.00US$11.00US$5.394
Sep ’24US$7.73
US$14.00
+81.1%
16.0%US$17.00US$11.00US$5.744
Aug ’24US$8.90
US$14.00
+57.3%
16.0%US$17.00US$11.00US$6.414
Jul ’24US$8.54
US$14.25
+66.9%
13.5%US$17.00US$12.00US$5.614
Jun ’24US$8.19
US$14.25
+74.0%
13.5%US$17.00US$12.00US$5.634
May ’24US$11.75
US$15.00
+27.7%
8.2%US$17.00US$14.00US$6.374
Apr ’24US$9.19
US$15.00
+63.2%
8.2%US$17.00US$14.00US$6.704
Mar ’24US$9.49
US$15.75
+66.0%
11.3%US$18.00US$14.00US$9.154
Feb ’24US$12.29
US$16.50
+34.3%
6.8%US$18.00US$15.00US$7.814
Jan ’24US$10.21
US$16.50
+61.6%
6.8%US$18.00US$15.00US$9.124
Dec ’23US$13.03
US$16.33
+25.4%
7.6%US$18.00US$15.00US$7.173

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cytek Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Matthew SykesGoldman Sachs
Tejas SavantMorgan Stanley