Black Diamond Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:BDTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$110.9m

Black Diamond Therapeutics Waardering

Is BDTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BDTX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BDTX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDTX?

Belangrijke metriek: Omdat BDTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDTX. Deze wordt berekend door BDTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDTX's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$5.09m
MarktkapitalisatieUS$110.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
GLUE Monte Rosa Therapeutics
39.8x-34.24%US$244.8m
XFOR X4 Pharmaceuticals
1.2x-4.26%US$16.9m
TRDA Entrada Therapeutics
11.5x-35.19%US$285.2m
STOK Stoke Therapeutics
10.6x-26.38%US$532.9m
BDTX Black Diamond Therapeutics
21.8x-33.11%US$110.9m

Price-To-Earnings versus peers: BDTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.5x-23.07%US$1.69b
NVAX Novavax
2.3x-44.33%US$1.09b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-148.50%US$178.49m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-21.60%US$88.23m
BDTX 21.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies15PE01632486480+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.95
US$10.67
+447.01%
11.69%US$12.00US$9.00n/a3
May ’26US$1.70
US$13.00
+664.71%
32.18%US$20.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$1.49
US$13.40
+799.33%
28.55%US$20.00US$9.00n/a5
Mar ’26US$2.01
US$14.50
+621.39%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$2.62
US$14.50
+453.44%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Jan ’26US$2.14
US$14.50
+577.57%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$2.65
US$14.50
+447.17%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$2.89
US$14.83
+413.26%
25.65%US$20.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$4.17
US$14.83
+255.72%
25.65%US$20.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$6.10
US$13.83
+126.78%
26.20%US$20.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$6.06
US$12.60
+107.92%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$4.70
US$12.60
+168.09%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$4.78
US$12.60
+163.60%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
May ’25US$5.90
US$12.80
+116.95%
18.09%US$16.00US$10.00US$1.705
Apr ’25US$4.93
US$10.60
+115.01%
7.55%US$12.00US$10.00US$1.495
Mar ’25US$4.78
US$10.50
+119.67%
4.76%US$11.00US$10.00US$2.014
Feb ’25US$4.26
US$10.40
+144.13%
4.71%US$11.00US$10.00US$2.625
Jan ’25US$2.81
US$10.40
+270.11%
4.71%US$11.00US$10.00US$2.145
Dec ’24US$2.36
US$11.33
+380.23%
18.83%US$16.00US$10.00US$2.656
Nov ’24US$1.85
US$11.33
+514.27%
18.83%US$16.00US$10.00US$2.896
Oct ’24US$2.87
US$11.33
+294.89%
18.83%US$16.00US$10.00US$4.176
Sep ’24US$3.56
US$11.33
+218.35%
18.83%US$16.00US$10.00US$6.106
Aug ’24US$3.70
US$11.33
+206.31%
18.83%US$16.00US$10.00US$6.066
Jul ’24US$5.05
US$11.40
+125.74%
20.46%US$16.00US$10.00US$4.705
Jun ’24US$2.15
US$7.00
+225.58%
91.10%US$16.00US$2.00US$4.783
May ’24US$1.59
US$7.00
+340.25%
91.10%US$16.00US$2.00US$5.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.67
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 18:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Black Diamond Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhiqiang ShuBerenberg
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.