TOM Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
TOM Group heeft een totaal eigen vermogen van HK$-1.3B en een totale schuld van HK$3.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -282.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk HK$3.0B en HK$4.3B. De EBIT TOM Group is HK$252.0K waardoor de rentedekking 0 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van HK$538.2M.
Belangrijke informatie
-282.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
HK$3.65b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.001x |
| Contant | HK$538.23m |
| Aandelen | -HK$1.29b |
| Totaal verplichtingen | HK$4.30b |
| Totaal activa | HK$3.01b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: TOCO.F heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: TOCO.F heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TOCO.F heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: TOCO.F heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TOCO.F heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: TOCO.F heeft voldoende kasruimte voor 1.7 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 3.7 % per jaar.