Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.

OTCPK:LTRP.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.7m

Liberty TripAdvisor Holdings Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

Liberty TripAdvisor Holdings heeft een totaal eigen vermogen van $1.2B en een totale schuld van $1.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 121.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.8B en $2.6B. De EBIT Liberty TripAdvisor Holdings is $130.0M waardoor de rentedekking 8.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $1.2B.

Belangrijke informatie

121.6%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$1.46b

Schuld

Rente dekkingsratio8.1x
ContantUS$1.19b
AandelenUS$1.20b
Totaal verplichtingenUS$2.59b
Totaal activaUS$3.80b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.6B ) LTRP.B } overtreffen de korte termijn passiva ( $1.5B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva LTRP.B ( $1.6B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $1.1B ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 22.4% ) LTRP.B wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LTRP.B is de afgelopen 5 jaar gestegen van 12.9% naar 121.6%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende LTRP.B voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: LTRP.B is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 0.7 % per jaar krimpt.


Ontdek gezonde bedrijven