Kadokawa Corporation

OTCPK:KDKW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Kadokawa Waardering

Is KDKW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KDKW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KDKW.F ( $22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KDKW.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDKW.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KDKW.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.8x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDKW.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KDKW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
NYT New York Times
32.7x11.7%US$9.2b
SCHL Scholastic
31.2x60.8%US$730.4m
NWSA News
62.3x18.0%US$16.8b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
KDKW.F Kadokawa
40x21.6%US$444.9b

Price-To-Earnings versus peers: KDKW.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDKW.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KDKW.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDKW.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDKW.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KDKW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KDKW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$24.87
0%
12.6%US$28.32US$20.42n/a7
Nov ’25US$22.00
US$24.87
+13.0%
12.6%US$28.32US$20.42n/a7
Oct ’25n/a
US$25.28
0%
14.6%US$29.39US$19.14n/a7
Sep ’25n/a
US$25.28
0%
14.6%US$29.39US$19.14n/a7
Aug ’25n/a
US$24.17
0%
14.3%US$28.05US$18.27n/a7
Jul ’25n/a
US$23.87
0%
13.4%US$26.74US$17.41n/a6
Jun ’25n/a
US$25.22
0%
8.4%US$27.53US$21.77n/a6
May ’25n/a
US$25.36
0%
9.2%US$28.41US$22.46n/a6
Apr ’25n/a
US$25.36
0%
9.2%US$28.41US$22.46n/a6
Mar ’25US$19.48
US$25.90
+33.0%
11.1%US$30.64US$22.64n/a6
Feb ’25US$21.22
US$27.33
+28.8%
10.3%US$32.54US$24.05n/a7
Jan ’25n/a
US$27.33
0%
10.3%US$32.54US$24.05n/a7
Dec ’24n/a
US$25.49
0%
10.3%US$30.36US$22.44n/a7
Nov ’24n/a
US$27.28
0%
6.1%US$31.00US$25.61US$22.007
Oct ’24n/a
US$27.28
0%
6.1%US$31.00US$25.61n/a7
Sep ’24n/a
US$27.33
0%
2.7%US$28.59US$26.24n/a6
Aug ’24n/a
US$26.74
0%
5.5%US$28.58US$24.17n/a6
Jul ’24n/a
US$26.74
0%
5.5%US$28.58US$24.17n/a6
Jun ’24US$23.64
US$26.85
+13.6%
4.9%US$28.46US$24.90n/a6
May ’24n/a
US$27.25
0%
6.7%US$29.27US$24.14n/a6
Apr ’24n/a
US$27.25
0%
6.7%US$29.27US$24.14n/a6
Mar ’24n/a
US$27.26
0%
8.7%US$30.43US$23.59US$19.486
Feb ’24n/a
US$26.12
0%
10.5%US$29.57US$22.18US$21.226
Jan ’24n/a
US$26.12
0%
10.5%US$29.57US$22.18n/a6
Dec ’23n/a
US$26.46
0%
9.1%US$29.56US$22.17n/a5
Nov ’23US$18.00
US$25.36
+40.9%
4.2%US$26.83US$24.15n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y