Grom Social Enterprises Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Grom Social Enterprises heeft een totaal eigen vermogen van $14.6M en een totale schuld van $365.4K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $18.9M en $4.3M.
Belangrijke informatie
2.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$365.36k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$452.45k |
| Aandelen | US$14.59m |
| Totaal verplichtingen | US$4.31m |
| Totaal activa | US$18.90m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $2.0M ) van GROM } dekken niet de korte termijn passiva ( $3.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GROM ( $2.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $966.5K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: GROM heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GROM is de afgelopen 5 jaar gedaald van 125.4% naar 2.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: GROM heeft voldoende cash runway voor 1 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat GROM voldoende kasmiddelen zal hebben voor 1 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.