G5 Entertainment AB (publ)

OTCPK:GENT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$72.2m

G5 Entertainment Waardering

Is GENT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENT.F ( $9.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENT.F?

Belangrijke metriek: Omdat GENT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENT.F. Deze wordt berekend door GENT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENT.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenSEK 94.43m
MarktkapitalisatieSEK 786.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.4m
SNAL Snail
10.9x96.8%US$34.0m
GMGI Golden Matrix Group
20.2xn/aUS$299.1m
GDEV GDEV
8.7x-11.6%US$419.0m
GENT.F G5 Entertainment
8.3x4.8%US$786.1m

Price-To-Earnings versus peers: GENT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -88.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$12.41m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.21m
GENT.F 8.3xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GENT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Nov ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Oct ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Sep ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Aug ’25n/a
US$21.76
0%
35.5%US$29.49US$14.04n/a2
Jul ’25n/a
US$21.08
0%
31.7%US$30.18US$14.37n/a3
Jun ’25n/a
US$21.06
0%
27.1%US$29.05US$16.14n/a3
May ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Apr ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Mar ’25n/a
US$22.79
0%
27.2%US$31.56US$18.17n/a3
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Jan ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Dec ’24n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Nov ’24n/a
US$24.69
0%
38.6%US$38.19US$17.94n/a3
Oct ’24n/a
US$25.35
0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Sep ’24US$16.90
US$25.35
+50.0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Aug ’24US$18.42
US$26.21
+42.3%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jul ’24n/a
US$26.21
0%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jun ’24n/a
US$27.30
0%
32.2%US$39.29US$18.46n/a3
May ’24n/a
US$29.39
0%
31.7%US$41.89US$19.48n/a3
Apr ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Mar ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Feb ’24US$17.25
US$30.17
+74.9%
34.0%US$44.03US$19.57n/a3
Jan ’24n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Dec ’23n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Nov ’23US$16.75
US$29.50
+76.1%
38.7%US$45.13US$18.14n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.38

7D

2.3%

1Y

-27.4%

TruGolf Holdings

US$7.2m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.54

7D

25.6%

1Y

-95.3%

Travelzoo

US$235.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.96

7D

0.7%

1Y

100.0%