MediaAlpha Waardering
Is MAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MAX ( $12.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAX?
Belangrijke metriek: Omdat MAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MAX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 73x |
| Inkomsten | US$9.62m |
| Marktkapitalisatie | US$814.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.9x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
ANGI Angi | 24.5x | 4.7% | US$979.6m |
EVER EverQuote | 49.3x | 21.3% | US$664.3m |
MOMO Hello Group | 6x | 9.3% | US$1.2b |
VMEO Vimeo | 33.3x | 14.8% | US$1.1b |
MAX MediaAlpha | 73x | 34.1% | US$814.6m |
Price-To-Earnings versus peers: MAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 73x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.75 | US$24.29 +90.5% | 20.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.38 | US$24.86 +51.8% | 22.1% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.73 | US$24.00 +35.4% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.80 | US$24.00 +34.8% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 23.9% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.54 | US$25.33 +102.0% | 24.6% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$27.80 +56.4% | 11.5% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.06 | US$21.17 +0.5% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.17 +5.3% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.55 | US$20.67 -4.1% | 17.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$12.93 | US$13.00 +0.5% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.15 | US$12.60 +13.0% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.29 | US$12.60 +22.4% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.35 | US$12.40 +19.8% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.38 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.26 | US$12.40 +50.1% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.73 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.42 | US$11.67 +38.6% | 28.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.70 | US$11.83 +22.0% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.31 | US$11.80 +14.5% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$12.54 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.62 | US$11.80 +36.9% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.78 | 5 |
| May ’24 | US$7.68 | US$17.71 +130.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$21.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$14.98 | US$18.29 +22.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$20.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.86 | US$18.29 +23.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$21.55 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.01 | US$17.14 +22.4% | 50.9% | US$38.00 | US$10.00 | US$12.93 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.95 | US$18.33 +84.3% | 48.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$11.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$18.00 +58.5% | 50.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$10.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$11.23 | US$17.67 +57.3% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$10.35 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%