EverQuote, Inc.

NasdaqGM:EVER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$962.9m

EverQuote Waardering

Is EVER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVER ( $26.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVER?

Belangrijke metriek: Omdat EVER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVER. Deze wordt berekend door EVER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVER's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$53.86m
MarktkapitalisatieUS$962.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.1x
TBLA Taboola.com
49.2x12.27%US$1.2b
QNST QuinStreet
78.4x46.49%US$831.4m
YALA Yalla Group
7.6x4.70%US$1.1b
CARS Cars.com
25.3x22.67%US$757.2m
EVER EverQuote
17.9x14.08%US$962.9m

Price-To-Earnings versus peers: EVER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JOYY JOYY
1.9x-82.24%US$3.36b
JFU 9F
2.3xn/aUS$85.00m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$4.18m
REDF.Y Rediff.com India
0.008xn/aUS$5.18k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EVER 17.9xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.73
US$34.20
+27.95%
10.20%US$40.00US$30.00n/a5
Dec ’26US$26.94
US$33.80
+25.46%
11.29%US$40.00US$30.00n/a5
Nov ’26US$21.54
US$33.17
+53.98%
9.44%US$38.00US$29.00n/a6
Oct ’26US$22.17
US$33.17
+49.60%
9.44%US$38.00US$29.00n/a6
Sep ’26US$23.25
US$34.00
+46.24%
8.32%US$38.00US$29.00n/a6
Aug ’26US$24.10
US$34.17
+41.77%
7.45%US$38.00US$30.00n/a6
Jul ’26US$24.42
US$34.17
+39.91%
7.45%US$38.00US$30.00n/a6
Jun ’26US$23.05
US$34.17
+48.23%
7.45%US$38.00US$30.00n/a6
May ’26US$26.22
US$33.83
+29.04%
8.08%US$38.00US$29.00n/a6
Apr ’26US$26.56
US$33.83
+27.38%
8.08%US$38.00US$29.00n/a6
Mar ’26US$26.88
US$33.83
+25.87%
8.08%US$38.00US$29.00n/a6
Feb ’26US$20.20
US$31.17
+54.29%
11.48%US$35.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$19.99
US$31.67
+58.41%
8.87%US$35.00US$28.00n/a6
Dec ’25US$19.19
US$30.77
+60.32%
11.09%US$35.00US$25.36US$26.947
Nov ’25US$17.22
US$33.84
+96.50%
11.15%US$38.00US$25.36US$21.547
Oct ’25US$20.62
US$33.84
+64.10%
11.15%US$38.00US$25.36US$22.177
Sep ’25US$24.70
US$33.84
+36.99%
11.15%US$38.00US$25.36US$23.257
Aug ’25US$25.88
US$29.12
+12.53%
5.41%US$30.00US$25.36US$24.107
Jul ’25US$21.10
US$29.12
+38.02%
5.41%US$30.00US$25.36US$24.427
Jun ’25US$23.89
US$29.12
+21.90%
5.41%US$30.00US$25.36US$23.057
May ’25US$20.43
US$24.34
+19.12%
7.62%US$26.00US$20.00US$26.227
Apr ’25US$19.50
US$24.20
+24.10%
8.82%US$26.00US$20.00US$26.565
Mar ’25US$16.29
US$24.33
+49.38%
8.10%US$26.00US$20.00US$26.886
Feb ’25US$13.75
US$15.17
+10.30%
11.68%US$18.00US$13.00US$20.206
Jan ’25US$12.24
US$13.00
+6.21%
14.04%US$16.00US$10.00US$19.996
Dec ’24US$10.69
US$11.00
+2.90%
17.01%US$14.00US$9.00US$19.194
US$34.2
Fair Value
21.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 23:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EverQuote, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Michael GrahamCanaccord Genuity