Sinclair, Inc.

NasdaqGS:SBGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Sinclair Waardering

Is SBGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBGI ( $16.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBGI?

Belangrijke metriek: Omdat SBGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SBGI. Deze wordt berekend door SBGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBGI's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$3.37b
MarktkapitalisatieUS$1.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SBGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
AMCX AMC Networks
0.2x-1.7%US$396.6m
TGNA TEGNA
1x-0.7%US$2.9b
GTN Gray Television
0.1x-0.9%US$434.7m
IHRT iHeartMedia
0.09x2.2%US$348.4m
SBGI Sinclair
0.3x-1.8%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: SBGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PARA Paramount Global
0.2x1.5%US$7.37b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.10b
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.08b
SBGI 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies35PS01.22.43.64.86+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SBGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBGI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SBGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.50
US$17.98
+8.9%
27.6%US$30.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$17.29
US$16.38
-5.3%
34.0%US$30.00US$11.50n/a8
Oct ’25US$15.20
US$16.38
+7.7%
34.0%US$30.00US$11.50n/a8
Sep ’25US$13.92
US$16.18
+16.2%
32.9%US$29.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$14.63
US$15.96
+9.1%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
Jul ’25US$13.38
US$15.96
+19.3%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
Jun ’25US$14.20
US$15.96
+12.4%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
May ’25US$12.79
US$16.09
+25.8%
34.0%US$29.00US$10.00n/a8
Apr ’25US$12.71
US$16.09
+26.6%
34.0%US$29.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$14.52
US$16.43
+13.1%
36.1%US$29.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$15.86
US$16.59
+4.6%
34.1%US$29.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$13.03
US$15.93
+22.2%
34.0%US$27.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$13.58
US$16.05
+18.2%
33.2%US$27.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$10.61
US$17.50
+64.9%
34.6%US$30.00US$12.50US$17.298
Oct ’24US$11.22
US$18.38
+63.8%
33.3%US$30.00US$12.50US$15.208
Sep ’24US$11.30
US$19.01
+68.3%
30.7%US$30.00US$12.50US$13.928
Aug ’24US$13.65
US$20.45
+49.8%
31.8%US$34.00US$14.00US$14.638
Jul ’24US$13.82
US$20.45
+48.0%
31.8%US$34.00US$14.00US$13.388
Jun ’24US$15.10
US$20.96
+38.8%
30.1%US$34.00US$14.00US$14.209
May ’24US$20.12
US$22.83
+13.5%
37.6%US$38.00US$13.50US$12.799
Apr ’24US$17.16
US$22.83
+33.1%
38.3%US$38.00US$13.50US$12.719
Mar ’24US$15.97
US$23.56
+47.5%
36.2%US$38.00US$15.00US$14.529
Feb ’24US$21.39
US$25.67
+20.0%
45.4%US$50.00US$14.00US$15.869
Jan ’24US$15.51
US$26.89
+73.4%
43.1%US$50.00US$14.00US$13.039
Dec ’23US$18.39
US$27.89
+51.7%
39.4%US$50.00US$14.00US$13.589
Nov ’23US$18.47
US$30.33
+64.2%
29.6%US$50.00US$20.00US$10.619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven