Gambling.com Group Limited

NasdaqGM:GAMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$454.9m

Gambling.com Group Waardering

Is GAMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.91
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GAMB ( $12.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAMB?

Belangrijke metriek: Omdat GAMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAMB. Deze wordt berekend door GAMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAMB's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$30.68m
MarktkapitalisatieUS$454.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
PUBM PubMatic
38.5x-45.1%US$481.5m
PERI Perion Network
31.8x-22.2%US$401.3m
NEXN Nexxen International
17.2x14.4%US$608.2m
IAS Integral Ad Science Holding
31x25.0%US$1.2b
GAMB Gambling.com Group
14.8x19.8%US$454.9m

Price-To-Earnings versus peers: GAMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
1.1x-34.8%US$381.30m
SSP E.W. Scripps
2.1x-38.3%US$182.07m
SALM Salem Media Group
2.6xn/aUS$42.87m
GAMB 14.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies8PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.78
US$18.86
+47.6%
6.6%US$21.00US$17.00n/a7
Apr ’26US$12.70
US$19.00
+49.6%
5.6%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’26US$14.22
US$18.86
+32.6%
6.0%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’26US$14.09
US$18.14
+28.8%
8.0%US$21.00US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.08
US$17.71
+25.8%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Dec ’25US$13.26
US$15.57
+17.4%
9.6%US$18.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$9.52
US$14.29
+50.1%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$10.02
US$14.29
+42.6%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.19
US$14.29
+40.2%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$9.33
US$12.86
+37.8%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$7.89
US$12.86
+63.0%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.73
US$12.86
+66.3%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
May ’25US$8.92
US$15.21
+70.6%
9.9%US$18.00US$13.00n/a7
Apr ’25US$9.29
US$15.33
+65.1%
10.4%US$18.00US$13.00US$12.706
Mar ’25US$8.95
US$16.00
+78.8%
10.8%US$18.00US$13.00US$14.226
Feb ’25US$9.26
US$16.00
+72.8%
10.8%US$18.00US$13.00US$14.096
Jan ’25US$9.75
US$16.67
+70.9%
6.6%US$18.00US$15.00US$14.086
Dec ’24US$9.69
US$16.67
+72.0%
6.6%US$18.00US$15.00US$13.266
Nov ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
4.8%US$18.00US$16.00US$9.526
Oct ’24US$13.08
US$16.86
+28.9%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.027
Sep ’24US$14.05
US$16.86
+20.0%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.197
Aug ’24US$12.17
US$13.63
+12.0%
7.3%US$15.00US$12.00US$9.338
Jul ’24US$10.24
US$13.33
+30.2%
9.4%US$15.00US$12.00US$7.896
Jun ’24US$10.33
US$13.50
+30.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$7.734
May ’24US$9.50
US$13.25
+39.5%
9.8%US$15.00US$12.00US$8.924
Apr ’24US$9.91
US$13.25
+33.7%
9.8%US$15.00US$12.00US$9.294
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$18.86
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 06:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gambling.com Group Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG