Sovereign Metals Limited

OTCPK:SVML.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$317.7m

Sovereign Metals Waardering

Is SVML.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVML.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SVML.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SVML.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVML.F?

Belangrijke metriek: Omdat SVML.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor SVML.F. Deze wordt berekend door SVML.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is SVML.F's PB Ratio?
PB Verhouding14.2x
BoekAU$34.36m
MarktkapitalisatieAU$488.90m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVML.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor SVML.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
SVML.F Sovereign Metals
14.2x-11.9%US$488.9m

Price-To-Book versus peers: SVML.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVML.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
SVML.F 14.2xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: SVML.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVML.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVML.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio14.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { SVML.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVML.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.58
US$0.81
+38.9%
34.5%US$1.07US$0.42n/a3
Nov ’25US$0.50
US$0.81
+63.9%
34.5%US$1.09US$0.43n/a3
Oct ’25US$0.51
US$0.82
+61.5%
34.5%US$1.10US$0.43n/a3
Sep ’25US$0.43
US$0.78
+80.1%
43.5%US$1.12US$0.44n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.80
+122.9%
36.9%US$1.10US$0.51n/a2
May ’25US$0.33
US$0.75
+128.7%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.30
US$0.75
+151.5%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Feb ’25US$0.30
US$1.01
+235.4%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Jan ’25US$0.32
US$1.01
+217.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.01
+215.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Nov ’24US$0.29
US$1.05
+263.6%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.502
Oct ’24US$0.27
US$1.05
+290.5%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.512
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.432
Aug ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.482
Jul ’24US$0.0046
US$1.10
+23,730.0%
2.2%US$1.12US$1.07US$0.362
Jun ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.402
May ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.332
Apr ’24n/a
US$1.08
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.302
Mar ’24US$0.34
US$1.11
+227.0%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.312
Feb ’24US$0.41
US$1.11
+174.5%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.302
Jan ’24n/a
US$1.07
0%
3.8%US$1.11US$1.03US$0.322
Dec ’23n/a
US$1.01
0%
3.8%US$1.05US$0.97US$0.322
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
3.8%US$1.07US$0.99US$0.292

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%