U.S. Gold Waardering
Is USAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van USAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Insufficient data to calculate USAU's fair value for valuation analysis.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Insufficient data to calculate USAU's fair value for valuation analysis.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USAU?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is USAU's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$65.91m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -9.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt USAU's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.9x | ||
UAMY United States Antimony | 2.6x | n/a | US$66.0m |
AUGG Augusta Gold | 2.4x | n/a | US$66.9m |
NB NioCorp Developments | 61.5x | n/a | US$61.5m |
ABAT American Battery Technology | 1.2x | n/a | US$72.8m |
USAU U.S. Gold | 5x | n/a | US$65.9m |
Price-To-Book versus peers: USAU is good value based on its Price-To-Book Ratio (5x) compared to the peer average (16.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt USAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?
Price-To-Book versus industrie: USAU is expensive based on its Price-To-Book Ratio (5x) compared to the US Metals and Mining industry average (1.7x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is USAU's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 5x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate USAU's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.12 | US$13.13 +114.5% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.71 | US$13.13 +129.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.54 | US$13.13 +136.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.56 | US$13.13 +136.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$13.13 +151.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.83 | US$13.13 +125.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.34 | US$13.13 +202.4% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.93 | US$13.13 +234.0% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$13.13 +270.8% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.71 | US$13.13 +253.6% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.25 | US$14.67 +245.1% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.70 | US$14.67 +296.4% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.26 | US$14.67 +349.9% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$6.12 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.11 | US$14.67 +371.6% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.86 | US$14.67 +280.0% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.54 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.44 | US$15.00 +237.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.45 | US$13.50 +203.4% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.21 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.06 | US$12.75 +214.0% | 17.6% | US$15.00 | US$10.50 | US$5.83 | 2 |
| May ’24 | US$4.06 | US$16.83 +314.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.58 | US$16.83 +201.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$16.83 +305.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.66 | US$16.83 +261.2% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.80 | US$16.83 +250.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.29 | US$16.83 +292.4% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.70 | 3 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.