Supremex Inc.

OTCPK:SUMX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.0m

Supremex Waardering

Is SUMX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUMX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUMX.F ( $2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUMX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUMX.F?

Belangrijke metriek: Omdat SUMX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUMX.F. Deze wordt berekend door SUMX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUMX.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$284.26m
MarktkapitalisatieCA$98.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUMX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUMX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
CLW Clearwater Paper
0.2x-16.2%US$447.8m
MERC Mercer International
0.2x3.2%US$410.5m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$691.3m
SLVM Sylvamo
1x-3.1%US$3.9b
SUMX.F Supremex
0.3x0.5%US$98.2m

Price-To-Sales versus peers: SUMX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUMX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Forestry industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUMX.F 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUMX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Forestry -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUMX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUMX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUMX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUMX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.86
US$3.68
+28.8%
2.4%US$3.77US$3.59n/a2
Nov ’25US$2.99
US$3.98
+33.0%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Oct ’25US$3.05
US$3.98
+30.4%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Sep ’25US$3.25
US$3.98
+22.4%
7.0%US$4.26US$3.70n/a2
Aug ’25US$2.98
US$3.84
+28.7%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
Jul ’25n/a
US$3.84
0%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
Jun ’25n/a
US$3.84
0%
6.7%US$4.21US$3.66n/a3
May ’25n/a
US$3.95
0%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Apr ’25US$2.92
US$3.95
+35.3%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Mar ’25US$2.82
US$3.95
+39.8%
8.8%US$4.44US$3.70n/a3
Feb ’25US$3.25
US$4.71
+44.9%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Jan ’25US$3.20
US$4.71
+47.2%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Dec ’24US$2.88
US$4.71
+63.5%
22.6%US$6.16US$3.62n/a3
Nov ’24US$3.08
US$5.67
+84.2%
12.1%US$6.59US$4.94US$2.993
Oct ’24US$3.21
US$6.00
+86.8%
12.1%US$6.69US$5.02US$3.054
Sep ’24US$3.35
US$6.00
+78.8%
12.1%US$6.69US$5.02US$3.254
Aug ’24US$4.76
US$7.54
+58.2%
13.3%US$9.12US$6.46US$2.984
Jul ’24US$4.68
US$7.54
+61.2%
13.3%US$9.12US$6.46n/a4
Jun ’24US$4.18
US$7.70
+84.1%
11.5%US$8.89US$6.78n/a3
May ’24US$4.20
US$7.60
+81.0%
11.5%US$8.78US$6.70n/a3
Apr ’24US$4.50
US$7.60
+68.9%
11.5%US$8.78US$6.70US$2.923
Mar ’24US$4.83
US$7.04
+45.8%
4.4%US$7.35US$6.73US$2.822
Feb ’24US$5.52
US$6.96
+26.3%
1.9%US$7.10US$6.83US$3.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%