Soma Gold Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Soma Gold heeft een totaal eigen vermogen van CA$11.3M en een totale schuld van CA$32.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 283.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$72.4M en CA$61.1M. De EBIT Soma Gold is CA$14.5M waardoor de rentedekking 2.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$826.4K.
Belangrijke informatie
283.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$32.10m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.1x |
| Contant | CA$826.44k |
| Aandelen | CA$11.33m |
| Totaal verplichtingen | CA$61.12m |
| Totaal activa | CA$72.45m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$24.2M ) SMAG.F } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$23.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van SMAG.F ( CA$24.2M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$38.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 276.1% ) SMAG.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SMAG.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 106.6% naar 283.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SMAG.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: SMAG.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 40.5 % per jaar groeit.